« انرژی۳ » و همه چیز درباره پیش بینی قیمت ، سهامداران و فرصت‌ها

انرژی۳ ، نام نماد شرکت بورس انرژی ایران در  بازار پایه «ب» فرابورس ایران است. جایی که تاثیر معامله نفت خام و گاز و بنزین و نفت کوره و گواهی صرفه جویی انرژی را می‌توان در رشد قیمتی و بالندگی این سهم، شاهد بود. ۱۲۵ میلیون قطعه سهم بوده و برخی از فعالان بازار سرمایه از آن به عنوان شگفتی ساز تا سال ۱۴۰۰ یاد می‌کنند. عرضه نفت خام در بورس به میزان ۲ میلیون بشکه، تاثیرات خوبی روی این نماد دارد.  ترکیب سهامداران، تابلوخوانی، تحلیل روند تکنیکالی میان مدت و بلند سهم را در این گزارش اقتصاد شهروند ارائه کردیم.

با ما همراه باشید.

بررسی تابلو نماد انرژی۳

یکی از سهام پر استقبال در بازار سرمایه ایران از اوایل سال نود و هفت تا همین تاریخی که شما مشغول خواندن این گفتار هستید، نماد «انرژی۳» بوده که در بازار پایه «ب» فرابورس ایران قرار دارد. علت این که می‌گوییم که یکی از نمادهای پر استقبال و جذاب برای سهامداران در ماه های اخیر، میزان حجم معاملات به نسبت تعداد سهام است. وقتی حجم معاملات یک سهم  در بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند، این نوید بخش اتفاقاتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و سیگنال هایی برای ورود یا خروج سهامداران حرفه ای، فراهم می کند.

انرژی۳ ، سهمی است که متعلق به شرکت بورس انرژی یا همان بورس انرژی ایران است.  اگر شما سواد خرید و فروش در بازار بورس انرژی ندارید و بلد نیستید که برق و گاز و نفت و نفت کوره را در این بازار، خرید و فروش  کنید، می توانید به جای آن،  سهام بورس انرژی ایران ( انرژی۳ ) را خرید و فروش کنید.

حتما ببینید: پیش بینی روند قیمتی ذوب در بورس ۹۸

مثلا شما امکان خرید و فروش ضایعات یا محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان را در داخل یا خارج از کشور ندارید. به جای آن،  می توانید سهم ذوب آهن که در نماد «ذوب» قرار دارد را انتخاب و نسبت به خرید و فروش ان اقدام کنید. با این کار، شما تا حدی در سود آوری ذوب آهن با توجه به افزایش قیمت هر سهم  و میزان تقسیم سود احتمالی یا افزایش سهام بر  اساس تجدید ارزیابی دارایی ها،  سهم خواهید می شود. این اتفاق، برای بورس انرژی هم صادق است.

حتما بینید: پیش بینی  قیمت سهام خودرویی در بورس ۹۸

یعنی وقتی شما سهم  انرژی۳ را خریداری می کنید، افزایش قیمت هر سهم و تجدید ارزشیابی دارایی ها و تقسیم  سود و اتفاقات دیگری که در این سهم، ناشی از سود آوری این شرکت است، به شما تعلق می گیرد و به  تعداد سهمی که در پرتفو دارید، از این سود، عایدی خواهید داشت. این رویه را برای هر صنعتی می توان تعمیم داد. از  سیمان و مواد غذایی گرفته تا پترو-پالایشی و خودرویی.

شما پول کافی برای  خرید یک دستگاه پراید ندارید. اما می‌توانید ۱۰ هزار سهم شرکت ساپیا (خساپا) را با ۱ و نیم  میلیون تومان خریداری کنید!  سودی که شما از خرید و فروش سهام خودرویی در سال ۹۸ به بعد بدست می آورید، با توجه به نوسانات بازار، بیش تر از سودی است که از دلالی خودرو، نصیب دلالان می شود.

در نماد انرژی۳ نیز همین مساله صادق است. به اطلاعاتی که در ادامه می دهیم، توجه کنید. انتظار می رود که یکی از سهام  شگفتی ساز تا سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی که مصادف است با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، همین نماد انرژی۳ باشد. علت را باید در افزایش استقبال از خرید و فروش نفت و بنزین و میعانات گازی در بورس انرژی در سال نود و هشت به بعد دانست.

حتما ببینید: با شرکت های تامین مالی آشنا شویم

تابلو سهم انرژی را در بیست و ششم اردیبهشت نود و هشت ملاحظه می کنید. انرژی۳ در بازار پایه ب فرابورس واقع شده و در گروه «فعالیت های کمکی به نمادهای مالی واسط» قرار دارد.  هم گروهی های پر قدرت انرژی۳ را سعی کنید بشناسید که به شرح  زیر است:

• نماد تنوین
• نماد بورس
• نماد لوتوس
• نماد کالا
• نماد امید
• نماد تکالا

انرژی۳ ، ۱۲۵ میلیون و ۵۳۹ هزار قطعه سهم است. یعنی کل بازار قدرتمند بورس انرژی ایران، از نظر ارزش، به ۱۲۵ میلیون قطعه سهم تبدیل شده که در بیست وششم  اردیبهشت  ماه نود و هشت، بر اساس قیمت پایانی، هر  سهم، ۵۱  هزار و ۴۲۳  ریال قیمت گذاری شد. به نظر می رسد این قیمت با توجه به استراتژیک بودن بورس انرژی و حجم  گسترده معاملات حال و آینده (نفت و بنزین) در آن، قیمت ناچیزی است که انتظار افزایش قیمت قابل توجه آن در آینده نزدیک وجود دارد.

حتما بخوانید: همه چیز درباره  بورس انرژی ایران، کارمزدها و معاملات

انرژی۳ ، حجم مبنا ندارد. یعنی حتی با معامله چند سهم  در یک روز معاملاتی، قیمت برای روز بعد،  تثبیت می شود. دامنه نوسانات قیمتی در انرژی۳ چون در بازار پایه «ب» فرابورس قرار دارد، ۱۰ درصد است. یعنی قیمت هر روز می تواند ده درصد افزایش یا نهایتا، ده درصد کاهش یابد.

برای همین است که در عکس  تابلو سهم مشاهده می کنید که بازه قیمتی، بین ۴۷ هزار و ۳۴۲ ریال تا ۵۷ هزار و ۸۶۲ ریال در نوسان است. چون قیمت پایانی ثبت شده روز گذشته آن، ۵۲  هزار و ۶۰۲ ریال بوده  است.

میانگین حجم معاملاتی انرژی۳ در ماه، ۱ میلیون و ۷۷۵ هزار سهم و eps یا earning  per share یا سود هر سهم (پیش از تقسیم)، ۴۲۴ ریال در  اردیبهشت نود و هشت تعیین شد. نسبت P/E هم  ۱۲۱.۲۸ معرفی شد.

همان طور که در تابلو مشاهده می کنید، از اردیبهشت  نود و هفت تا اردیبهشت نود و هشت،‌ قیمت هر سهم از ۱۰۷۶ تومان به ۸۳۰۰ تومان افزایش یافته است  و این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد و سهامداران انرژی۳ را با ۷۰۰ درصد سود خالص شیرین همراه کرد. ۷۰۰ درصد سود در عرضه  یکسال که قابل مقایسه با سود ۳۰۰ درصدی یا ۸۵ درصدی معاملات ارز و مسکن در همین سال (۹۷) نیست.

نگاهی به سابقه معاملاتی هر نماد در بازار  بورس، شما را با حقایق زیادی آشنا می کند که یکی، بررسی روند صعودی یا نزولی و حجم معاملات و خرید و فروش حقوقی است که برای این کار، باید با تکنیک های تابلوخوانی در بورس آشنا شویم.

بررسی روند معاملاتی انرژی۳ در ۱ سال اخیر

عکس بالا، سابقه معاملاتی انرژی۳ را از ۱۶ اردیبهشت  نود و هفت تا ۱۲ خرداد نود و هفت نشان می دهد که قیمت از ۱۱۳۸ تومان تا ۱۱۰۰ تومان در نوسان بود.

قیمت را در عکس بالا نگاه کنید. انرژی۳ پس از چند ماه توقف نماد، ۱۹ بهمن ماه ۹۷ بازگشایی شده و قیمت به ۸۰۰۹ تومان می رسد. قیمت در ماه دوم و سوم سال ۹۷، حوالی ۱۱۰۰ تومان بود اما در ماه یازدهم، به ۷۰۰۹ تومان رسید که نشان از ۶۰۰ درصد سود خالص در بازه ۸ ماهه دارد.

بررسی روند قیمتی انرژی۳ از تابلو نشان می دهد که سهمی که چند سال پیش روی بازه ۳۰۰  تا ۵۰۰ تومان در نوسان بود، ظرف ۳ سال، به ۷۰۰۰ تومان رسید و در اوایل خرداد ۹۸ روی قیمت ۵ هزار  تومان، کف سازی  خوبی  انجام  داد. یعنی ۱۴۰۰ درصد سود در ۳ سال. آیا شما می توانید ظرف ۳ سال  (۹۴ تا ۹۷)، از ارز و سکه زمین، ۱۴۰۰ درصد سود خالص بردارید؟ حتما نه. البته انرژی۳ ، تنها مشتنی نمونه خروار است.

پیش بینی قیمت انرژی۳

پیش بینی روند قیمت انرژی۳ را در چارت تکنیکالیست ها در بالا مشاهده می کنید. روند کلی، صعودی بوده و در کوتاه مدت، زیر مقاومت قرار می گیرد. با تکمیل لگ  E به سمت تارگت هدف یعنی ۱۸ هزار و ۱۰۴ تومان در حرکت خواهد بود. با حد زیان، تثبیت زیر ۳۹۰۰ تومان، بر نگهداری سهم انرژی۳ به دید بلند مدت، توصیه می کنیم.

چارت انرژی۳ را در اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ مشاهده می کنید. اکنون، حد زیان که در چارت بالا، ۳۹۰۰ تومان بود، با توجه به روند حرکتی و حجم  معاملاتی سهم، به ۴۵۸۰ تومان ارتقا یافته و اهداف کوتاه مدت آن، رسیدن به سقف قبلی یعنی ۸۳۳۰ تومان و هدف بلند مدتی، ۱۹ هزار و ۴۶۰ تومان است. ارزش بازار پایه این سهم،  بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان است که برای سرمایه های بالای نیم میلیارد تومان، عالی به نظر می رسد.

سهامداران انرژی۳

یکی از روش هایی که می توان به اتفاقات پی در پی یک سهم در ساعات معاملات در طول هفته و ماه داشت، بررسی اطلاعیه هایی است که ناظر هر  نماد منتشر می کند. در فاصله بیستم اسفند ۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۸، ناظر  انرژی۳ ، این چند اطلاعیه  را صادر کرده است. ۲۸ اسفند ما نود و هفت،  نماد به خاطر انتشار اطلاعات با اهمیت گروه الف که از مصادق افشای اطلاعات  بود، بسته  شد. اولین مجمع انرژی۳ در سال  ۹۸، یکشنبه  ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شد که منجر به  تقسیم سود ۴۰  ریالی گردید.

فهرست سهامداران عمده انرژی۳ حاضر در مجمع اردیبهشت ۹۸

این  ترکیب را نگاه کنید تا بتوان درباره ارزندگی یا عدم ارزندگی سهم ببش تر تحقیق کنید:

• شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر: ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار سهم
• شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان: ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار سهم
• شرکت سرمایه گذاری غدیر: ۵ میلیون و ۲۱۷ هزار سهم
• شرکت فرابورس ایران: ۶ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۶۹۰ سهم
• شرکت سرمایه گذاری تدبیر: ۶  میلیون و ۳۰۵ هزار سهم
• بانک پاسارگاد: ۶ میلیون و ۵۲۲ هزار سهم
• بانک تجارت: ۶ میلیون و ۵۲۲ هزار سهم
• شرکت ملی نفت ایران: ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار سهم
• شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان: ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم
• شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری: ۸ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۸۱۰ سهم
• شرکت بیمه ایران: ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار سهم
• شرکت گروه مالی سپهر صادرات: ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار سهم
• شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات: ۱۴ میلیون و ۶۶۱ هزار سهم
• سایر سهامداران حاضر در مجمع: ۲۰۴ میلیون و ۵۴۴ هزار سهم (معادل ۳۴ درصد کل سهام)

بیش از ۵۰ درصد کل صاحبان سهام در مجمع حضور داشتند و مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، رسمیت پیدا کرد. این ترکیب سهامداران در بهار نود و هشت، حتما در طول سال، شاهد تغییراتی خواهد داشت. اما ترکیب سهامداران که از بخش های بانکی و فلزی و پالایشگاهی و نفتی و سرمایه گذاری قدرتمند هستند، اهمیت سرمایه گذاری با دید بلند مدت را روی آن به نمایش می گذارد.

(ترکیب سهامداران در مجمع اسفند ماه ۹۶ را هم بد نیست نگاهی داشته باشید!)

نکته های مهم در انرژی۳

انرژی۳ ، سهمی  است که می تواند پتانسیل شگفتی سازی در سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ را داشته باشد. تحلیل هایی که بنیادی ها و چارتیست ها درباره این سهم آورده اند را به صورت تیتر وار ارائه می کنیم. این ها، تحلیل هایی از جنبه های مختلف بوده و اصلا سیگنال خرید یا فروش نیست.

• در اردیبهشت ماه ۹۸، خبر از واگذاری سهام  دولت در  ۷ پالایشگاه تصویب شد.  واگذاری سهام و عرضه  در بورس انرژی، تاثیر ژرفی در انرژی۳ خواهد داشت.
• نفت در سال نود و هشت، باید در بورس انرژی معامله شود که سودآوری عالی را برای  این نماد به ارمغان خواهد آورد.

• راهکار های فروش و استراتژی های معاملاتی در این بازار سرمایه ، رفع نقص شده و این نماد، از ظرفیت سودآوری خوبی برخوردار می شود.
• در قانون بودجه سال ۹۸ تصریح شده است که حداقل باید ۶ میلیون بشکه نفت خام سبک، سنگین و میعانات گازی به صورت ماهانه در بورس انرژی عرضه شود.
• تداوم روند خصوصی سازی پالایشگاه ها در اقتصاد ایران که در یک دهه اخیر شروع شده و هم چنان ادامه  دارد، بالندگی بورس انرژی و این نماد را به همراه خواهد داشت.

حتما ببینید«  با ۹ شرکت برتر خصوصی سازی شده ایران آشنا شویم

• فروش نفت از ۱ میلیون بشکه به  ۲ میلیون بشکه (۳۱ ادیبهشت ۹۸) ارتقا یافته و با وجود عدم فروش چند باره، اما هم چنان امیدواری به عرضه در این بازار ادامه دارد.
• حجم سفارش  خرید نفت خام در بورس انرژی، از ۳۵ هزار بشکه به ۱۰۰۰ بشکه کاهش یافته و این به معنای امکان خرید نفت  توسط شرکت های کوچک بخشی  خصوصی (سهامدار حقوقی) است که می تواند بخش گسترده تر از اقتصاد را درگیر این حوزه  نماید.

• یکی از المان های مهم در بررسی روند سودآوری و پیش بینی قیمتی سهم از نگاه فاندمنتالیست ها و چارتیست ها، حجم معاملات است. در اردیبهشت ماه ۹۸ که شاخص کل از ۲۲۰ هزار واحد گذشت و روزانه شاهد ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیاردتومان معامله در بورس بودیم، نماد انرژی۳ شاهد ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان معامله در روز بود.
• عرضه بنزین و گواهی صرفه جویی انرژی در این بازار، تاثیر فوق العاده ای در انرژی۳ خواهد داشت که باید به تاثیر آن به  عنوان فاکتور سود آتی توجه کرد.
• در ۱۵ تیر ماه ۹۷، این سهم، مجمع فوق العاده برگزار کرد و پیش از مجمع، قیمت پایانی روی ۱۲۳۰  تومان ثبت شد. ۲ روز بعد با منفی باز شد و از ۱۷  تیر ۹۷ تا ۳۱  تیر ۹۷ به  ۱۱۰۰ تومان رسید. اما از یک مرداد ۹۷ استارت سهم زده شده و ۱۴ روز بعد از بازگشایی مجمع، سهم تا ۷۰۷۰ تومان رفت  که در عکس های بالا،اشاره  کردیم.
• سطح حرکتی انرژی در نیمه اول سال نود و هشت، بین ۵۰۰۰ تومان تا ۶۰۰۰ تومان است.
• اگر تکنیکالیست هستید، سیستم ایچی را بر روی این سهم گذاشته و حمایت ها را نگاه کنید. اصلاحاتی که برای صعود نیاز بود را مشاهده کنید. حتما نکات خوبی برایتان به ارمغان می آورد.
• فروش نفت داخلی، فروش نفت برای مصارف غیر داخلی و پالایشگاهی، فروش نفت سنگین و میعانات گازی، فروش بنزین و گواهی صرفه جویی، همه فاکتورهایی است که تاثیر شگرفی روی قیمت این نماد در بلند مدت خواهد داشت.
• در اولین مجمع این سهم در سال ۹۸ اعلام شد که ۲ پالایشگاه در حال مذاکره برای ورود به بورس  انرژی  است و قرار است تسویه  ریالی داشته  باشد.
• نقاط ورود پول هوشمند به این سهم را بررسی کنید. حجم ها را بررسی کنید.
• تکنیکال کار ها، چارت بهار ۹۸ این سهم را نگاه کنند. RSI را نگاه کنید. مقاومت ۶۶.۵۸ را رد کرده است. مکدی را نگاه کنید. طول میله مکدی، افزایش  یافته و خط سیگنال، فاصله خوبی با میله مکدی دارد. استوک را نگاه کنید. کراسر صعودی را خواهید داد که سبز بالای قرمز است و سیگنال ورود می دهد.
• بررسی ایچی و پرایس اکشن (PRICE ACTION) و تطبیق با باند بولینگر، نشان از تغییر روند می دهد.
• در چارت هفتگی انرژی۳ در  اردیبهشت  ماه  ۹۸، مقاومت RSI عدد ۲۸/۶۴ بود و به ۵۵/۶۳ رسید که خبر  از روزهای خوبی دارد.
• برگزاری مجمع سهم به جای تیر ماه در  اردیبهشت ۹۸، برای فعالان بازار و سهامداران این نماد، حرف ها و حدیث هایی دارد که باید به آن در تحلیل روند و اوضاع شرکت و تدوین استراتژی بلند مدت، توجه کرد.
• بعضی ها سوال می کنند که چرا در مجمع ۹۸، سود تقسیم انرژی۳ کم بود.  در سال۹۷، سود ۱۰ تومانی تقسیم شد که با توجه به سود ساخته شده،  معقول بود. اما امسال این  تقسیم  سود پایین، حرف های بسیاری در خود نهفته دارد.

تطبیق روند تاریخ سازی  «شتران» با «انرژی۳»

بعضی ها به انرژی۳ ، لقب «شتران آبستن» دادند. منظور از شتران، شتر ها نیست! شتران، نام نماد پالایش نفت  تهران است. یکی از شگفت انگیز ترین نماد های بورس ایران ۱۹ مهر سال ۹۱  با سرمایه ۶  میلیارد تومان وارد فرا بورس شد و با کشف قیمت ۷۵۰۰  تومانی، گران ترین سهم در همه عرضه اولیه های دهه نود هجری شمسی لقب گرفت.

۷ ماه متوقف شد و ۱۰ اردیبهشت ۹۲، هر سهم به ۷۹ هزار تومان رسید. یعنی ظرف ۷ ماه،  قیمت ۱۰ برابر شد. مدتی بعد، قیمت هر سهم «شتران»، به ۱۲۷ هزار تومان رسید تا لقب گران قیمت ترین سهم  بازار تاریخ  بورس ایران را یدک بکشد. بعضی ها، تاریخ سازی «شتران» را برای «انرژی۳» قائل هستند. آیا می توان از تاریخ، درس گرفت؟

حتما بخوانید : بورس انرژی چیست ؟

گزارشات انرژی۳ در کدال

برای این که با گزارشات شفاف سازی  این سهم و هم چنین صورت های مالی و پرتفو بورسی آن آشنا شوید، حتما سری به کدال بزنید. گزارشات انرژی۳ در این لینک در دسترس است.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، اطلاعیه های انرژی۳ در کدال در قالب PDF و اکسل در  دسترس است. تقریبا هر ماه، ۵  اطلاعیه  توسط این سهم در کدال منتشر مشود. تحلیل این اطلاعیه ها، اشراف اطلاعاتی به شما می دهد تا روند سهم  و قدرت سودآوری و بررسی ریسک به ریوارد را تحلیل کنید.

۲ اطلاعیه مهم این سهم در اردیبشهت ۹۸ را مشاهده می  کنید.

طبق اطلاعیه بالا، کادر جدید هیات مدیره این سهم به شرح زیر است:

• شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با نمایندگی محمد ملاکی (رئیس هیات مدیره)
• شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی علیرضا وفا (عضو هیات مدیره)
• شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به نمایندگی علیرضا خجسته (عضو هیات مدیره)
• موسسه کانون کارگزاران بورس به نمایندگی سید رضا علوی (عضو هیات مدیره)
• شرکت سرمایه گذاری تدبیر به نمایندگی علی احمدی (نایب رئیس هیات مدیره)
• شرکت سرمایه گذاری اهداف به نمایندگی مسعود جعفری (عضو هیات مدیره)
• موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به نمایندگی علی اسلامی بیدگلی (عضو هیات مدیره)

(صف خرید میلیونی سهم بورس انرژی ایران، ۱ روز بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین توسط دولت. قیمت به مرز ۷۰۰۰ تومان رسید. هم‌چنان سهامداری روی سهم شگفت انگیز بورس ایران، توصیه می‌شود)

همراه گرامی

اطلاعات به نسبت خوبی به صورت پکیجی در این گفتار در اختیار شما قرار گرفت.  سعی می شود در طول هر فصل، این گفتار با تحلیل چارت های انرژی۳ به روز رسانی شود. این گفتار، هیچ  سیگنال خرید یا فروش نیست.  تنها تحلیل روند و بررسی احتمالات از زوایای مختلف است.