پیش بینی قیمت سهام دارویی ۹۸ : لقمان ، برکت ، عبیدی ، سبحان و دالبر

قیمت سهام ۱۵ شرکت دارویی فعال بازار بورس ایران در سال ۹۸، صعودی خواهد بود و عبور شاخص کل از کانال ۲۰۰ هزار واحدی در نیمه اول بهار، خوش‌بینی مضاعفی را برای بورس در سال رونق تولید، به ارمغان آورده است. در گزارش امروز  اقتصاد شهروند، نگاهی داریم به گروهی که کم تر شاهد حضور نوسان گیرها و اکثریت بازار هستیم و به ندرت، در فهرست سهام پربیننده و پر تقاضا قرار می گیرند.

با توجه به روند پیر شدن جامعه ایران تا ۲۰ سال آینده و سابقه سود دهی بالا شرکت های این حوزه در ۲ دهه اخیر، سهامداری در این گروه،‌ توصیه می شود. نگاه بنیادی به سهام خوب این گروه، موضوعی است که باید توجه داشت.

اگر شما هم از سهامداران این گروه هستید، تحلیل های تکنیکی و بنیادی خود را با ما به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

حتما بیینید: پیش بینی شاخص کل و قیمت ارز و سکه در ۹۸

وضعیت شاخص گروه

(طبق چارت بالا، شاخص گروه دارویی در نمای بلند مدت،  کاملا صعودی است. داخل  یک کانال سیزده ساله صعودی در حال حرکت بوده و در نیمه اول سال ۹۸، شاهد اصلاح زمانی  هستیم و نه  اصلاح عددی. هر زمان، این شاخص به کف کانال برخورد کرده، رشد قدرتمندی را  تا سقف کانال در دستور کار قرار داده است و ما شاهد به کف رسیدن شاخص گروه دارویی در ۲۰ مرداد ماه سال نود و هفت هستیم.

بر اساس تحلیل زمانی و موج شماری الیوت، پیش بینی می  شود که تا شهریور ماه نود و هشت، اصلاح زمانی  در شاخص  گروه دارویی به اتمام  رسیده و رشد بلند مدتی را تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ در دستور کار داشته باشد. بنابراین، سهامداری در گروه دارویی، اکیدا توصیه می شود.

حتما ببینید: پیش بینی قیمت سهام خودرویی در سال ۹۸

بررسی شرکت های دارویی فعال در  بورس

پیش بینی قیمت سهام شرکت کارخانجات داروپخش در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال «دارو»

یکی از شرکت های فعال در گروه مواد و محصولات دارویی بازار سرمایه ایران، شرکت کارخانجات داروپخش است که با نماد «دارو» در بازار دوم بورس فعالیت دارد. این شرکت، ۶۲۵ میلیون قطعه سهم داشته و با حجم مبنا ۲۵۰ هزار سهم  فعال است.

در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت، قیمت  هر سهم  دارو، به ۱۲۹۲ تومان رسید. در بازه اردیبهشت نود و هفت تا اردیبهشت نود و هشت، قیمت هر سهم دارو، از ۴۰۴ تومان تا ۱۳۱۶ تومان در نوسان بود که سود ۲۰۰ درصدی را نصیب سهامداران خود نمود.

۱۰ درصد این سهم، شناور است. از سال ۱۳۸۹ تا سال نود و هفت، قریب به ۵۲۵ درصد افزایش سرمایه داده و به نظر می رسد که برای سال ۱۳۹۹ نیز، افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داریی ها یا آورده داشته باشد. سهامدار عمده داروپخش، شرکت داروپخش و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و شرکت سهامی بیمه ایران هستند که حدود ۹۲ درصد کل سهام را در اختیار دارند.

چارت دارو را در بهمن ماه سال نود و هفت مشاهده می کنید که روند صعودی خود را تا اردیبهشت  نود و هشت ادامه داد و پیش بینی  می شود که با موج شماری الیوت، در کوتاه مدت، ۱۹۰۰ تومان را با حد ضرر تثبیت زیر ۱۰۵۰ تومان، پشت سر  بگذارد.

حتما ببینید: پیش بینی قیمت سهام گروه معدنی در سال ۹۸

پیش  بینی قیمتی سهام شرکت داروسازی زاگرس فارمند پارس: تحلیل تکنیکال « ددام »

از دیگر شرکت های بورسی در گروه مواد و محصولات دارویی، شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس است که با نماد ددام شناخته می شود. همان طور که در  تابلو این نماد در عکس بالا مشاهده می کنید، قیمت ددام در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت به ۳۴۲ تومان رسید.

اگر به بخش بازه سال  توجه کنید، از اردیبهشت  نود و هفت تا اردیبهشت نود و هشت، قیمت  از ۱۹۲ تومان به ۱۶۱۷ تومان رسیده و  قریب به ۸۰۰ درصد رشد را نشان می دهد. ددام، فقط  ۱۶ درصد شناور داشته و حجم مبنا ۳۶۸ هزار سهمی دارد. ددام، سهمی است که در بیست و یکم بهمن ماه نود و هفت، قریب به ۸۰۰ درصد افزایش سرمایه داد و تعدیل قیمتی نیز به همین خاطر  اتفاق افتاده  است.

همان طور که مشاهده می کنید، سهامداری در ددام، ۸۰۰ درصد سود خالص را به سهامداران در سال پر افت و خیز نود و هفت داد. این در حالی است که دلار، تنها ۳۰۰ درصد سود را عاید دلالان کرد و اصلا بازی دلار و سکه قابل مقایسه با سود های شیرین بورس حتی در سال عجیب  نود و هفت نبود.

شرکت لابراتوارهای رازک و شرکت داروپخش، به  ترتیب ۴۹ درصد و ۳۴ درصد کل سهام ددام را در اختیار دارند.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می  کنید، ددام یک روند پر افت و خیز را در  نیمه اول سال  نود و هشت تجربه  کرده  است.  ددام، درگیر مفاومت ۳۰۰ تومان است و با توجه به این که از این مقاومت گذر کرده است، هدف اول، ۴۵۰ تومان است.  حمایت معتبر  سهم، روی ۲۶۰ تومان است.

پیش بینی قیمت سهام  شرکت سبحان دارو در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال «دسبحان»

دیگر شرکت دارویی که در گزارش امروز اقتصاد شهروند بررسی می شود، شرکت سبحان دارو است که با نماد «دسبحان» شناخته می شود. این سهم بیش از ۱ میلیارد قطعه سهم بوده و حجم  مبنای ۴۱۲ هزار سهمی دارد. ۱۸ درصد آن شناور بوده  و در بازه اردیبهشتنود و هفت تا اردیبهشت نود و هشت، از  ۲۷۲ تومان به ۶۱۳ تومان رسیده است.

طبق تابلو فوق، قیمت در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت به قیمت پایانی ۵۴۸ تومان رسید. EPS دسبحان، ۷۵۲ ریال است. دسبحان در سال ۱۳نود و هفت، ۵۰ درصد افزایش سرمایه داد. سهامداران دسبحان به شرح  زیر  است:

• شرکت گروه دارویی سبجان (۶۴ درصد سهام)
• شرکت سرمایه گذاری البرز (۱۴ درصد سهام)
• شرکت سرمایه گذاری نوکوثر ایرانیان (۳ درصد سهام)
• شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (۱.۸ درصد سهام)
• شرکت بیمه پاسارگاد (۱.۴ درصد سهام)

طبق چارت بالا، دسبحان به  عنوان سهم کوتاه مدتی با سود مناسب است.  مقاومت ۴۲۹ تومان را پیش رو دارد و حد زیان، تثبیت زیر  ۳۸۰ تومان است.  هدف کوتاه مدتی و میان مدتی سهم، ۵۰۰ تا ۹۱۰ تومان است.

پیش بینی قیمت سهام شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال  نود و هشت:  تحلیل تکنیکال «دعبید»

از دیگر سهام دارویی  معروف بورس، سهم «دعبید» است که ۱.۶۸ میلیارد قطعه سهم بوده و با حجم  مبنا ۲۹۰ هزار سهمی، ۸ درصد شناور دارد. EPS سهم نیز  ۷۴۶ ریال بوده و بازه قیمتی از اردیبهشت  نود و هفت تا نود و هشت، از ۲۰۷۴  تومان به  ۶۶۰۰ تومان رسیده است.  همان طور که در تابلو مشاهده می کنید،‌ قیمت پایانی در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت به  ۳۱۹۰ تومان رسیده  است.

سهم دعبید از سال ۹۱  تا نود و هفت،  ۳۰ برابر شده است و ۳ هزار درصد افزایش سرمایه داد. شرکت کوبل دارو و شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان و شرکت آرین الوند پارس با ۶۶ و ۱۹ و ۴ درصد سهام، سهامدار عمده است.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می کنید، دعبید در روند صعودی بلند مدتی قرار داشته و با مقاومت ۳۱۰۰ تومان روبروست.  حمایت سهم، روی ۲۸۰۰  تومان بوده  و هدف  یکساله سهم، ۵۹۰۰ تومان است. دعبید، یک سهم بنیادی  با سود عالی بوده و این سهم اثبات  می  کند که سهامدار  صبور که بتواند سهم  را در کف قیمتی خریداری کند، سود عالی می برد.

رشد حیرت انگیز دعبید

دعبید در عرض ۲۰ سال اخیر، از ۳  تومان به  ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. یعنی ۸۱۱ هزار درصد رشد. در  سال ۱۳۷۸، دلار زیر ۱۰۰۰ تومان بود و اکنون به ۱۵ هزار تومان رسیده است. ۱۵۰۰ درصد سود کجا و ۸۱۱ هزار درصد سود کجا! این یک مقایسه کلی است و گرنه، دعبید، سیگنال خرید پیشنهادی «اقتصاد شهروند» به شما نیست و خرید آن، باید بر  اساس استراتژی شما باشد.

پیش بینی قیمت سهام شرکت داروسازی آوه سینا  در سال  نود و هشت: تحلیل تکنیکال « داوه »

شرکت داروسازی آوه سینا با نماد «داوه»، از گروه دارویی بورس در بازار دوم است. حجم مبنا ندارد و کلا ۴۸۰ میلیون قطعه سهم است. در بازه یک ساله، همان طور که در تابلو در عکس پایین مشاهده  می کنید، قیمت از ۲۶۳ تومان به ۵۰۲ تومان رسیده است. در ۱۸ اردیبهشت  نود و هشت، قیمت پایانی «داوه» به ۳۸۰ تومان رسید.

داوه تنها در ۱۹ اسفند ماه سال نود و هفت، ۲۰ درصد افزایش سرمایه داد. اگثریت سهام این شرکت در اختیار اشخاص حقیقی است و شخص حقوقی، سهامدار بالای ۱ درصدی نیست.

سهم داوه، همان طور که در چارت بالا (متعلق به ۱۵ اردیبهشتنود و هشت) مشاهده می  کنید، روند صعودی را در پیش  گرفته  است. با حد زیان تثبیت زیر ۳۷۰ تومان، به سمت اهداف  کوتاه  مدتی یعنی ۴۶۱ تومان  تا ۵۶۴ تومان در حرکت می باشد و به نظر می رسد تا شهریور، به این نقطه برسد.

پیش بینی قیمت سهام  شرکت داروسازی زهراوی در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال «دزهراوی»

سهام شرکت زهراوی با نماد «دزهراوی» در بورس شناخته می شود. این شرکت، ۲.۵ میلیارد قطعه سهم دارد و حجم مبنا ۱ میلیون سهمی داشته  و ۱۵  درصد آن شناور می باشد.  بازه قیمتی دزهراوی از ۲۸۱ تومان به ۲۲۹۳  تومان رسیده است. EPS‌ سهم  نیز منفی ۵۷۳ ریال است.  این سهم در سال ۱۳نود و هفت، ۱۰۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته است که نشان از پتانسیل بالای زهراوی در  سال ۹۸ و  به بعد است.

قیمت پایانی زهراوی در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت، ۲۹۳ تومان بود.  سهامدار اکثریت زهراوی عبارتند از:

• شرکت سرمایه گذاری تامین (۲۶ درصد سهام)
• شرکت داروسازی حکیم (۲۱ درصد سهام)
• شرکت لابراتوار های رازک (۱۷ درصد سهام)
• شرکت داروپخش (۱۴ درصد سهام)
• شرکت داروسازی شهید قاضی (۵ درصد سهام)
• شرکت داروسازی تهران شیمی (۴ درصد سهام)
• صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر (۳ درصد سهام)

همان طور  که در چارت بالا مشاهده می کنید، دزهراوی، روند صعودی بلند مدت دارد و با حد زیان تثبیت زیر ۲۸۳ تومان، به سمت اولین هدف که ۵۰۰ تومان است در حرکت می باشد.

پیش بینی قیمت سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در سال  نود و هشت: تحلیل تکنیکال «دتماد»

این شرکت، ۵۰۰ میلیون قطعه سهم بوده و حجم مبنا ۲۰۰ هزار سهمی دارد. ۱۰ درصد آن  شناور بوده و بازه قیمتی از ۳۹۰ تومان تا ۸۷۰ تومان در نوسان است. EPS سهم  نیز ۱۱۰ تومان است.  قیمت پایانی سهم روی ۷۲۲ تومان در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت، ثبت شد. سهامدار اکثریت این شرکت، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بیمه ایران است که ۸۴ درصد کل سهام را در اختیار دارند.

طبق چارت بالا، روند صعودی دتماد را در بلند مدت شاهد خواهیم بود. حد زیان تثبیت را زیر ۶۷۶ تومان در نظر داشته باشید. هدف کوتاه مدت دتماد، حدود ۸۷۹ تومان است و برای میان مدتی و بلند مدتی ها نیز قیمت بین ۱۵۷۹ تومان تا ۲۷۷۸ تومان را در نظر داریم. بنابراین، سهامداری با تماد، اکیدا توصیه می شود.

حتما بخوانید ۵۰ اصطلاح مهم بازار سرمایه برای تازه وارد ها

پیش بینی  قیمت سهام شرکت ایران دارو در سال ۹۸:  تحلیل تکنیکال «دیران»

شرکت ایران دارو با نماد «دیران» شناخته می شود. قیمت هر سهم  آن در اردیبهشت نود و هشت روی ۳۳۳ تومان قرار گرفت و در بازه یکساله، قیمت آن از ۱۴۰ تومان و ۳۴۷ تومان رسید.  دیران، ۵۳۰ میلیون قطعه سهم بوده  و حجم مبنا آن ۲۱۲ هزار سهماست. ۱۴ درصد سهام شناور داشته و ای پی  اس ۱۷ ریالی دارد. سهامدار عمده دیران عبارتند از:

• شرکت گروه دارویی سبحان با ۶۳ درصد
• شرکت سرمایه گذاری سپهر با ۱۰ درصد
• شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با ۶ درصد
• شرکت سرمایه گذاری البرز با ۳.۶ درصد
• شرکت بیمه مرکزی با ۲.۴ درصد
• شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد با ۱.۳ درصد

طبق چارت بالا، دیران، روند رو به رشدی را دنبال می کند.  حد زیان، تثبیت زیر ۲۲۲ تومان بوده و هدف کوتاه  مدتی آن، ۳۵۳ تومان است. هدف میان مدتی، ۵۵۵  تومان است. سهامداری با دیران،‌ اکیدا توصیه می شود.

پیش بینی سهام شرکت گروه  دارویی برکت در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال «برکت»

شرکت برکت، یکی  از بزرگ  ترین شرکت  های دارویی در  بورس است که ۵.۸ میلیاد قطعه سهم دارد.  حجم مبنا،۲.۳ میلیون سهم بوده و ۷ درصد شناور دارد. در بازه یک  ساله، قیمت به  ۲۴۱ تومان رسیده  و آن طور که در تابلو مشاهده میکنید، قیمت پایانی در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت،۱۹۶ تومان است. سهامدار عمده برکت، موارد زیر هستند:

• شرکت کاراندیش دوران معاصر، ۴۵ درصد سهام
• شرکت گروه توسعه اقتصادی  تدبیر،  ۲۶ درصد سهام
• شرکت پالایش پارسیان،  ۸.۵ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری  پویا،  ۷.۲  درصد سهام
• شرکت بیمه مرکزی ایران. ۴ درصد سهام
• شرکت نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر. ۲.۹ درصد سهام

همان طور که در چارت سهم برکت مشاهده می کنید، روند سهم، صعودی بوده و درگیر مقاومت ۲۰۰  تومانی است. در صورت شکست این مقاومت، به سمت ۲۲۴  تومان در حرکت بوده و در کوتاه مدت، اهداف ۲۴۰ تومانی در دسترس خواهد بود.

پیش بینی قیمت سهام  شرکت البرز دارو در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال سهم »«دالبر»

شرکت دالبر، ۱.۸ میلیارد قطعه سهم  بوده و در  تابلوی فرعی قرار دارد.  حجم  مبنا،  ۷۴۴  هزار سهم بوده و سهام شناور آن، ۲۶ درصد است. بازه قیمتی یک ساله آن بین اردیبهشت نود و هفت تا اردیبهشت نود و هشت، ۴۰۰ تا ۷۱۸ تومان بوده است. در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت، قیمت پایانی روی ۶۴۶  تومان  قرار گرفت. سهامدار اکثریت دالیر را موارد زیر  تشکیل می دهند که نشان از هیات مدیره قوی دارد:

• شرکت سبحان با ۶۵ درصد سهام
• موسسه بنیاد ۱۵  خرداد تا ۶.۴ درصد سهام
• شرکت بیمه ایران با ۳.۲ درصد سهام
• موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستایی با ۳ درصد سهام
• شرکت گروه مالی بانک مسکن با ۲.۸ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری البرز با ۲.۶ درصد سهام
• شرکت بیمه مرکزی با ۲.۱ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با ۱.۰۹ درصد سهام

همان طور که در چارت بالا مشاهده می کنید، روند رو به رشد کوتاه مدت و بلند مدتی را برای دالبر، پیش بینی می کنیم. البته با حد زیان، تثبیت زیر ۵۴۲  تومان، می توان تا هدف کوتاه مدتی ۷۹۳ تومان، سهامداری کرد.

پیش بینی قیمت سهام شرکت داروسازی فارابی در سال ۹۸: تحلیل تکنیکال «دفارا»

از دیگر سهام دارویی که در این گفتار اقتصاد شهروند معرفی می کنیم، دفارا است که سهمی به نسبت کوچک است و تنها ۴۰۰ میلیون قطعه سهم  دارد. حجم مبنا ۱۶۰ هزار سهمی باعث می شود که دامنه نوسان ۵ درصدی، زود تثبیت شود.  ۱۶ درصد سهم، شناور بوده بازه قیمتی آن از ۲۲۵  تومان تا ۱۲۱۹ تومان در حرکت بود.

در ۱۸ اردیبهشت نود و هشت، قیمت هر سهم  دفارا، روی ۱۱۸۰۶ ریال، تثبیت  شد. سهامداران اکثریت دفارا عبارتند از:

• شرکت پارس با ۵۱ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری البرز با ۱۱ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ۱۰ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری سپه با ۵.۷ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ۴.۱ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا با ۱.۹ درصد سهام

قیمت ۲ هزار تومان تا نیمه  دوم شهریور ماه ۹۸ در دسترس خواهد بود.

همراه گرامی

اگر  شما هم از سهامداران شرکت های دارویی بورس بوده و یا قصد دارید وارد این گروه در سال ۹۸ شوید و با پرسشی فاندمنتالی یا تکنیکالی روبرو شدید، پرسش های خود را از طریق بخش کامنت در اختیار کارشناسان سرویس بورس اقتصاد شهروند قرار دهید.