همه چیز درباره پرتفو و تحلیل سودآوری « تاصیکو »: اولین عرضه اولیه ۹۸

بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان شرکت ۵۳۲  بازار بورس ایران، با نماد « تاصیکو » دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ در  بازار فرابورس به صورت عرضه اولیه ارائه خواهد شد. این، نخستین عرضه اولیه بورس در سال ۹۸ است. شاخص کل بورس در هفته های  ابتدایی سال رونق تولید، شگفتی ساز شد و از کانال ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد تا همچنان، با ورود نقدینگی جدید، شاهد روزهای طلایی با سودهای شیرینی برای سهامداران صبور در سال سخت تحریمی نود و هشت باشیم.

دوستان، سوالات متعددی درباره این عرضه اولیه و دوران پس از عرضه اولیه وسرمایه گذاری روی تاصیکو دارند. این گزارش «اقتصاد شهروند» تلاش می کند تا به بخشی از سوالات و ابهامات پاسخ دهد. اگر شما هم تخصص ودیدگاهی دارید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

جزییات رسمی عرضه  اولیه تاصیکو

• تعداد سهم قابل عرضه: ۲ میلیارد سهام معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت صدر تامین
• گروه صنعت: استخراج کانی های فلزی
• بازار: بازار دوم
• مدیر عرضه: شرکت کارگزاری صبا تامین
• متعهد عرضه: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
• متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه امین
• سقف تعهد خرید: ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه
• کف قیمت: ۲۰۵ تومان
• سقف قیمت: ۲۲۰ تومان
• حداکثر سهمیه هر کد حقیقی یا حقوقی: ۷ هزار  سهم

(اطلاعیه رسمی عرضه اولیه تاصیکو )

درباره غول ۹۸ بورس و پیش بینی قیمت تاصیکو

بعضی به تاصیکو ، عنوان غول نود و هشت داده اند. سال نودو هفت به دلیل فروش سرمایه گذاری های خود، ۷۰۰ میلیارد تومان سود کسب  کرد و به ازای هر سهم، ۴۵۰ ریال سود تحقق یافت. در سال ۹۸، سود سرمایه گذاری  های افزایش خواهد یافت اما به خاطر  کاهش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری، پیش بینی می کنیم که حدود ۳۰ تومان، سود تحقق کند.

توجه کنید که روند سودآوری این هلدینگ برای سال ۱۳۹۹، بسیار عالی بوده و انتظار بنیادی کار ها، به کسب سود، ۴۵ تا ۵۰ تومان به ازای هر سهم است. ارزش به روز شده دارایی های تاصیکو به ازای هر سهم، قریب به ۴۰۰ تومان ارزشیابی می شود و قیمت عرضه اولیه، ۶۰ درصد این رقم است و جذاب خواهد بود.

پنجاه و چهار درصد کل سبد این هدلینگ که در انتهای  این گفتار ارائه شد، کانی فلزی و سیصد و شش درصد نیز فلزات اساسی است. در خارج بورس نیز سهامدار شرکت معدن طلا کردستان، زغال زسنگ، فولاد اکسین خوزستان و خط تولید لوله سازی در اهواز و ماهشهر و غیره است. پس، تاصیکو ۴۰۰ تومانی، دور از دسترس نیست.

(آگهی تغییرات حضور صدر تامین در لوله سازی ماهشهر)

عرضه اولیه تاصیکو

قرار است سهام شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۹۸ طبق دستور سال ۹۷ حسن روحانی، وارد بازار سرمایه شده و امسال را باید جشنواره عرضه اولیه های خوب دانست. لذا، همواره در هر ماه، حداقل ۲ میلیون تومان سرمایه برای شرکت در عرضه اولیه ها، آماده داشته باشید. پتروشیمی نوری نیز احتمالا بزودی عرضه خواهد شد. ۹۰ درصد سهام شرکت صدر تامین در اختیار شستا بوده و سیمان تامین و دارویی تامین و پتروشیمی تامین نیز از دیگر سهامداران هستند.

(اطلاعات ظرفیت و تولید واقعی تاصیکو را مشاهده می کنید)

(وضعیت پرتفو بورسی و فرا بورسی تاصیکو را مشاهده می کنید. این شرکت، قریب به ۱۵۷میلیون سهام شرکت ذوب آهن را در پرتفو خود دارد که نشان از ارزشمندی این پرتفو در بازه بلند مدت می دهد. ضمنا، حدود ۶ درصد کل سهم «فملی» در اختیار تاصیکو است که رقم قابل ملاحظه ای است)

حتما ببینید: پیش بینی اقتصاد شهروند از سهم «ذوب» در سال ۹۸

عرضه اولیه  تاصیکو ، چه ۹ اردیبهشت باشد چه هر زمان دیگری، مثل دیگر عرضه اولیه ها، به هر سهامدار که کد بورسی دارد، فارغ از سن و جنیست و محل زندگی و سابقه فعالیت  در بورس، مقدار مشخصی سهم  تعلق می گیرد.  یعنی شرکت در عرضه اولیه  تاصیکو ، شما را سهامدار تعداد مشخصی از سهام این شرکت خواهد کرد.

همه سهامدارانی که کد بورس دارند، میزان ثابتی از عرضه اولیه  را به صورت عادلانه دریافت می کنند. محدوده قیمت مورد نظر برای تاصیکو ، بین ۲۰۵ تومان تا ۲۲۰ تومان اعلام شده است. اگر شما می خواهید در عرضه اولیه تاصیکو شرکت کرده و به تعدادی که به همه سهامداران، سهم تاصیکو داده می شود، به شما نیز ارائه شود، توصیه می کنیم که قیمت را در پنل سفارش دهی، سقف قیمت بگذارید.

یعنی چی؟

شما باید در زمان عرضه اولیه، مثلا ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲۰:۳۰ روز ۲ شنبه ۹ اردیبهشت ما یا هر وقت دیگر که ناظر بازار اعلام می کند، وارد سامانه معاملات آنلاین خود شده و در بخش مدیریت سفارشات، قسمت عرضه اولیه را که فعال می شود، کلیک کنید و تاصیکو را انتخاب و قیمت خرید را اعلام کنید. شما بایستی برای موفقیت در حضور در این عرضه اولیه،‌قیمت را در سقف یعنی ۲۲۰ تومان بگذارید.

علت چیست؟

علت این است که در روز عرضه اولیه، قریب به ۴۰۰ هزار دارنده کد بورسی، برای شرکت در عرضه  اولیه  تاصیکو ، درخواست خرید را وارد سامانه معاملات آنلاین کارگزاری خود کرده و همه خریدار هستند. بنابراین، طبق قانون عرضه و تقاضا، سهم به خریدارانی که حاضرند پول بیش تری برای خرید هر سهم پرداخت کنند، تعلق می گیرد.

چون تعداد شرکت کننده در عرضه اولیه تاصیکو زیاد است و این نخستین عرضه اولیه شیرین با سود چند روزه در بورس ۹۸ است، لذا به هر کد سهامداری (کد بورس)، تعداد محدودی سهام می رسد و به همین خاطر، با قرار دادن قیمت در سقف، شانس بیش تری برای تخصیص سهم تاصیکو به پرتفو شما، فراهم  می شود.

سهم تاصیکو ، پس از اتمام پایان سفارش گیری، به تعداد مساوی به همه  سهامداران، تعلق می گیرد.

حتما ببینید: ۵۰ اصطلاح بازار بورس  را بشناسید

پیش بینی تعداد سهام در عرضه اولیه  تاصیکو

در گزارشی  که بابت عرضه اولیه  تاصیکو منتشر شده، اعلام  شده است که به هر کد سهامداری، حداکثر ۷ هزار سهم تعلق می گیرد و سهمیه هر کد، حداکثر همین تعداد است. اما با توجه به حجم سیصد و اندی هزار کد سهامداری که در سال  ۹۷ در عرضه اولیه  ها شرکت کردند، پیش بینی می شود که به هر کد سهامداری، حداکثر ۵ هزار سهم تاصیکو اختصاص پیدا کند.

با ضرب کردن ۲۲۰ تومان در ۵ هزار سهم، شما ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار  تومان سرمایه برای شرکت در عرضه اولیه  سهم تاصیکو نیاز خواهید داشت. اگر عرضه اولیه انجام شود و این تعداد سهم به شما تعلق بگیرد، اولین روز کاری بورس پس از عرضه  اولیه، شاهد درج سهمیه خود در پرتفو آنلاین خواهید بود.

اگر ۹ اردیبهشت، عرضه اولیه انجام و به هر کد، سهمیه تعلق بگیرد، لذا، ۱۰ اردیبهشت ۹۸ روی پرتفو شما خواهد نشست و آماده معامله خواهد بود.

سود عرضه اولیه تاصیکو چقدر است؟

طبق رسم همیشگی در عرضه اولیه ها، با توجه به دامنه نوسان ۵ درصدی، عرضه اولیه  معمولا تا ۴ روز کاری، با صف خرید همراه می شود. یعنی ۴ تا ۵ درصد که ۲۰ درصد است. یعنی اگر شما هر سهم تاصیکو را به قیمت ۲۲۰ تومان خریداری کنید، تا ۴ روز بعد که احتمالا صف خرید میلیونی، توسط سهامداران خرد یا سهامدار اصلی (اکثریت) عرضه شده و سهم به تعادل برسد، قیمت به حدود ۲۵۰ تومان خواهد رسید.

یعنی حدود ۳۰ تومان سود شما به ازای هر سهم. یعنی ظرف ۴ روز، در عرضه اولیه تاصیکو ، هر کد سهامداری، می تواند حدود ۱۵۰ هزار تومان سود کند. اگر شما برای دوستان و آشنایان، کد سهامداری گرفته  اید، لازم است که حساب بورسی آن ها را تا سقف میزان خرید تاصیکو ، شارژ کرده تا امکان شرکت در عرضه  اولیه و کسب این سود حداقلی مهیا شود.

تجربه عرضه اولیه «تنوین» در اواخر سال  ۹۷ نشان داد که نباید به ۲۰ درصد سود قانع بود و  می توان به تحمل و صبوری و سهامداری، سود بیش تر از ۳۰ تومان را از تاصیکو کسب کرد و مشاهده تاصیکوی بالای ۳۰۰ تومانی در سال ۹۸، دور از دسترس نیست.

چه زمانی سود عرضه  اولیه  تاصیکو را می توان نقد کرد؟

پس از آن که سود عرضه اولیه تاصیکو در پرتفو شما، قانع کننده بود، سهم را به قیمت تقاضا فروخته و درخواست نقد شدن آن را به کارگزاری بدهید. ۳ روز کاری بعد، اصل و سود تاصیکو به حساب بانکی شما که در سامانه سجام ثبت کردید،‌ واریز و قابل برداشت است.

حتما بخوانید: با سامانه کدال آشنا شویم

بررسی نماد تاصیکو

برای دسترسی به وضعیت سهم تاصیکو بازار دوم بورس ایران، به این لینک بروید. همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، سهامی که به صورت عرضه اولیه ارائه می شوند، چنین صفحه ای در سامانه معاملاتی TSETMC خواهند داشت. کل سهام تاصیکو ، ۲۰ میلیارد سهم است که نشان از ورود یک غول ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومانی به بورس می دهد.

اگر قصد سرمایه گذاری بیش  تر روی این سهم پس از متعادل شدن قیمت و عرضه اولیه دارید، باید به سودآوری پرتفو و وضعیت سود و زیان شرکت هایی که در سبد این شرکت قرار دارند، توجه کنید. راه بررسی نیز، کدال است. همیشه باید CODAL.IR را یک سهامدار هوشمند، زیر نظر گرفته و در کنار تکنیک های تابلوخوانی و ترفندهای حقوقی ها برای صف فروش های صوری، نگاه تیزبینانه به تحرکات سهامدار عمده و خرد داشته باشد.

پرتفو تاصیکو در اردیبهشت ۹۸ به این شرح است که احتمالا در نیمه نخست امسال، روی سرمایه گذاری سهامدار حقیقی یا حقوقی و سود قابل تقسیم در مجمع، تاثیر گذار است:

• شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی): درصد مالکیت: ۵.۷۱ درصد
• شرکت توسعه معادن و فلزات (ومعادن): درصد مالکیت: ۱۰.۱۳ درصد
• شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر): درصد مالکیت: ۷۸ درصد
• فولاد مبارکه اصفهان (فولاد): درصد مالکیت: ۲.۴۰ درصد
• معدنی املاح ایران (شاملا): درصد مالکیت: ۷۶ درصد
• خاک چینی ایران (کخاک): درصد مالکیت: ۷۷ درصد
• فرآورده های نسوز ایران (کفرا): درصد مالکیت: ۶۴ درصد
• کاشی الوند (کلوند): درصد مالکیت: ۸۹ درصد
• سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا): درصد مالکیت: ۱۰.۹۲ درصد
• پشم شیشه ایران (کپشیر): درصد مالکیت: ۵۴ درصد
• کاشی سعدی (کسعدی): درصد مالکیت: ۴۷.۷۴ درصد
• فولاد خوزستان (فخوز): درصد مالکیت: ۰.۲۷ درصد
• لعاب ایران (لعابیران): درصد مالکیت: ۶۳.۴۶ درصد
• ذوب آهن اصفهان (ذوب): درصد مالکیت: ۰.۲۶ درصد
• گروه صنعتی سدید (فسدید): درصد مالکیت: ۵.۰۵ درصد
• فولاد خراسان (فخاس): درصد مالکیت: ۰.۱۰ درصد

(سایت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین)

(سایت شرکت سرمایه گذاری صدر تامین)

ارتباط با شرکت تاصیکو

• مدیرعامل: احمد زمانی گندمانی
• مدیر مالی: محمد رضا درخشنده
• تلفن: ۲۶۲۱۰۰۱۸۰
• فکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶
• امور سهام: خیابان ولی عصر، نرسیده به پل پارک وی خیابان خاک زاده شماره ۲۱
• سایت تاصیکو: برای کسب اطلاعات تکمیلی درباره این شرکت و اخبار فعالیت ها و فرصت های استخدامی، به این نشانی بروید.

در همین گزارش، چارت های تکنیکالی تاصیکو در روزهای آینده به روز رسانی می شود.