داستان افشاگری های با اهمیت پلایشگاه نفت تهران ( شتران ) در سال 99

پالایشگاه نفت تهران با نماد شتران ، یکی از برترین سهام گروه فرآورده های نفتی در بازار دوم بورس ایران است که در مهر 99 حدود 60 درصد افزایش سرمایه داد تا شتران، 75 میلیارد قطعه سهم داشته باشد. شتران در سال 99 به عدد 5300 تومان رسید که پس از افزایش سرمایه و ریزش دستوری بورس و مجهول بودن قیمت خوراک، در نهایت، عدد 973 تومان در آخرین روز معاملاتی سال  99 برای قیمت پایانی تابلو معاملاتی اش ثبت شد. شتران را می توان دوباره با حساب افزایش سرمایه، بالای 10 هزار تومان دید. 70 درصد سهام شتران به پرتفو سهام عدالت اختصاص یافته است.

این گزارش اقتصاد شهروند، نگاهی دارد به گزارش افشای اطلاعات با اهمیت شتران که در سال 99 روانه کدال شده است و وضعیت تکنیکال شتران را برای سال 1400 شمسی بررسی کرده است. شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نقتی با  12.1 درصد سهام ، سهامدار اصلی شتران است و یکی از سهام پرتفو سهام عدالت نیز محسوب می شود. سایت پالایشگاه نفت تهران در نشانی TORC.IR اطلاعات جدید درباره پروژه های شتران در سال 1400 ارائه می کند.

اگر سهامدار شتران هستید، نظرات و دیدگاه های خود را درباره این سهم  ارزشمند، از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: وضعیت پرتفو سهام عدالت در سال 99

سهامداران عمده شتران

در آخرین روز معاملاتی سال کرونایی جهش تولید، فهرست سهامداران عمده شتران، تغییر چندانی نکرد. همچنان سهامدار عمده شتران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که 12 درصد سهام را در اختیار دارد. این شرکت، 11 درصد شپنا، 12.9 درصد شنبدر و 12.48 درصد سهام شبریز را نیز در پرتفو بورسی خود قرار داده است و سهامدار عمده صندوق پالایش یکم است.

شرکت های سرمایه گذاری استان ها نیز دیگر سهامداران عمده شتران هستند. صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم نیز 3.666 درصد شتران را در اختیار دارد.

پالایش نفت تهران 12 میلیون و 233 هزار سهم حجم مبنا دارد. با توجه به دامنه نوسان نامتقارن در سال 99، قیمت هر سهم شتران پس از افزایش سرمایه مهر 99 به 973 تومان رسید تا همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، شتران بورس ایران را با صف خرید میلیونی سنگین (حدود 149 میلیون سهم) به اتمام برساند. میانگین حجم معاملات ماهانه شتران در سال 99 نیز 70 میلیون سهم بود که در آخرین روز معاملاتی سال  99 نیز نتوانست به این رقم برسد.

عکس بالا، وضعیت قیمت پایانی هم گروهی های شتران را در آخرین روز معاملاتی سال  99 نشان می دهد. همان طور که میبینید، شبریز و شسپا و شسندر و شپنا با رشد قیمتی روبرو شدند.

(اوضاع معاملاتی شتران در 30 روز معاملاتی پایانی سال 1399 (روی تصویر کلیک کنید ))

مروری بر افشای اطلاعات با اهمیت شتران در سال 99

گزارش های افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب برای سهام بورسی به خصوص در گروه شتران، اهمیت زیادی دارد و باید به این موضوع در سال 1400 شمسی بیش تر توجه کردکه شاهد افزایش قیمت نفت نیز خواهیم بود و خبرهای خوبی از بورس بین المللی انرژی ایران در جزیره کیش نیز به گوش می رسد.

یکی از افشاگری های ارزشمند شتران در اسفند 99، مربوط به طرح بهینه سازی  فرآیند و ارتقا کمی و کیفی بنزین تولیدی شرکت پالایش نفت تهران مطابق با استاندارد EURO5 است. این طرح شامل 5 بخش شامل احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفتای  سنگین، احداث واحد CCR PLATFORMING با هدف ارتقا عدد آرام سوزی بنزین نهایی پالایشگاه  از 87 به 91 با ظرفیت 14000 بشکه در روز، احداث واحد اشباع بنزین با هدف کاهش بنزن موجود در بنزین نهایی پالایشگاه از 1.7 به کم تر از 1 درصد، احداث واحد اتان زدایی با هدف افزایش ظرفیت برج های اتان زدایی واحدهای گاز مایع موجود در پالایشگاه نفت تهران و در نهایت، احداث واحد های یوتیلیتی است.

طبق مصوبه هفتم بهمن ماه سال 1399 شرکت پالایش نفت تهران، انجام خدمات طرحی و خرید و نصب و راه اندازی  احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین CCR کاهش بنزن مورد موافقت کمیسیون معاملات قرار گرفت.

از دیگر گزارش افشای اطلاعات با اهمیت شتران در سال 99، اطلاعیه شرکت درباره قیمت خوراک و فراورده های اصلی پالایشگاه است که 30 دی 99 روانه کدال شد. طبق این گزارش که عکس آن را در تصویر بالا مشاهده می کنید، صورت حساب  های قطعی 3 ماهه نخست و موقت تیر و مرداد 99 توسط شرکت  پالایش نفت مربوط به خرید نفت خام و فروش فراورده های اصلی اعلام شده است.

لذا بر این اساس، امکان تهیه گزارش صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 99 به دلیل عدم دریافت صورت حسابهای خرید نفت خام و فروش فراورده های اصلی ماه های شهریور 99 تا آذر سال 99 برای این شرکت میسر نبود.

شرکت پالایش نفت تهران در دی ماه 99، درباره اعلام نرخ نفت خام و فراورده های شهریور تا آذر 99 نیز افشاسازی کرده بود. موضوعی که نشان گر این واقعیت است که عدم ارائه اطلاعات لازم در موعد قانونی، منجر به ناتوانی شتران و دیگر شرکت های پالایشی در انجام تکالیف قانونی خود شده و نارضایتی سهامداران را در پی داشته است.

ابهامات در اعلام قیمت خوراک شرکت های پالایشی در سال  99، تاثیرات زیادی روی شفاف سازی قیمت و فعالیت های این شرکت ها داشت. موضوعی که انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت نیز در 27 دی 99 در نامه ای به رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به مشخص نبودن قیمت قطعی خوراک و فرآورده های پالایشگاهی از تیر 99 به بعد، اعتراض کرده بود. تعیین قیمت خوراک و فراورده های اصلی پالایشگاها ها توسط وزارت نفت تعیین و ابلاغ می شود. موضوعی که تاثیر زیادی در صورت های مالی شش ماهه دوم شرکت های پالایشی از جمله شتران دارد.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نیز در اواخر دی ماه سال 99، در نامه ای به مهندس زنگنه وزیر نفت، مراتب اعتراض خود را درباره  قیمت نامشخص خوراک و فراورده های اصلی پالایشگاه در مرداد 99 به بعد اعلام کرد. این انجمن به منظور انتشار گزارش های عملکرد 9 ماهه سال 99 شرکتهای پالایشی، خواستار تسریع وزارت نفت در اعلام قیمت ها شده بود.

(روی تصویر کلیک کنید )

شتران در شهریور 99، جزییات خرید خوراک نفت خام طی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 را اعلام کرد. هم چنین جزییات درامدهای عملیاتی بازه فوق الاشاره را پیش از دریافت اطلاعات نرخ های خوراک و فرآورده های پالایشی و بعد از دریافت اطلاعات نرخ خوراک اعلام کرد.

طبق افشاگری شهریور ماه 99 شتران، در خصوص نحوه  قیمت گذاری  خوراک دریافتی و فراورده های اصلی تحویلی شرکت های پالایش نفت، شتران توضیحاتی درباره صورت حساب های دریافتی داده بود. گفته بود که طبق روال سنوات قبل، امکان هر نوع تعدیل در نرخ ها و مقادیر قطعی و علی الحساب اعلامی وجود دارد.

فریدون ورشوساز، مدیرمالی و اقتصادی شتران در مرداد 99 در نامه ای به شرکت بورس اعلام کرده بود که تعیین آثار ریالی مصوبه قیمت گذاری  خوراک دریافتی و فراورده های نفتی تحویلی، منوط به ارائه نرخ ها و صورت حساب های ماهانه از سوی شرکت ملی پالایش است.

مبنای محاسبه نرخ نفت خام در سال 98، متوسط محوله های صادراتی منطقه (دبی-عمان و برنت) بود.

در خرداد 99 شاهد یکی دیگر از گزارش های افشاگرانه شتران بودیم. بابت تسعیر نرخ ارز برخی اقلام فروش نفت کوره صادراتی و بنکرینگ سال نود و هفت از سوی شرکت ملی پخش، 2674 میلیارد ریال به حساب درآمد شرکت شتران واریز شد. اثر خالص افزایش درآمد فوق بر درآمد هر سهم نیز 7درصد است.

(تصویر سند واریز مبلغ 267 میلیارد تومان از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب شتران در سال نود و هشت)

شتران در خرداد 99 نیز در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی، اعلام کرده بود که علل و مبانی نظری ذخیره کاهش ارزش موجودی در نامه اردیبهشت 99 توضیح داده شده است.

آن زمان نیز از این که دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فراورده ها برای سال 99 توسط دولت ابلاغ نشده است، گله کرده است. شتران گفته بود که طرح احداث واحد CCR به منظور افزایش کیفی و کمی تولید بنزین تعریف شده است که جزییاتش را در اسناد بالاتر مشاهده کردیم.

حتما بخوانید: تکنیکال و بنیادی آذرآب در سال 99

نتایج حاصل از کنفرانس  اطلاع رسانی شتران در تیر و آذر 99

طبق اطلاعاتی که در تدان مبنی بر کنفرانس اطلاع رسانی شتران منتشر شده است، نتایج زیر حاصل شده که می تواند از نظر بنیادی کارها، اطلاعات با اهمیتی قلمداد شود. خلاصه نتایج اطلاع رسانی شتران در کنفرانس تیر و  آذر ماه به  شرح زیر است:

• تا کنون اقدام رسمی جهت محاسبه ارزش جایگزینی شتران با ظرفیت فعلی  (پالایش 250  هزار بشکه نفت خام در روز) انجام نشده است.
• در صورت رفع مشکلات حقوقی سند های مالکیت اراضی تحت تصرف شرکت، تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه از دارایی های شتران انجام می شود.
• کاهش تقاضای نفت سفید، منجر به کاهش  تولید آن از 8 درصد در سال  1391 به 1 درصد در سال 1398 شده است. امکان جذب کامل نفت سفید در سایر فرآورده ها نظیر سوخت های هوایی و حلال وجود دارد.
• تغییر نام بخشی از اسناد مالکیت اراضی به نام شرکت پالایش نفت تهران صورت گرفته است . در خصوص اراضی وقفی نیز کلیه موارد حل و فصل شده است. حدود 20 درصد از اسناد مالکیت به نام شرکت ملی نفت باقی مانده که پیگیری های مستمر در حال انجام می باشد.
• تعدیل نرخ تسعیر ارز برخی اقلام فروش نفت کوره صادراتی و بنکرینگ در سال 97، تاثیر  مثبت در سود هر سهم  در سال نود و هشت به میزان حدود 7 درصد دارد.
• در پی آتش سوزی سال  99 در پالایشگاه نفت تهران، یکی از کارکنان این شرکت کشته  شد.
• شتران فعلا برنامه ای برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد.
• سایر درآمدهای عملیاتی در گزارش 6 ماهه شتران در یادداشت شماره 6 گزارش دوره منتهی به 31 شهریور 99 درج شده است. عمده اقلام ، مربوط به برگشت زیان کاهش ارزش موجودی سال 98 و سرک فراورده های نفتی اعلام شده توسط شرکت ملی پخش است.
• انحصار فروش فرآورده های اصلی تولید شرکت های پالایش نفت در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده وصادراتش بر عهده امور بین المللی وزارت نفت.
• شتران اطلاعاتی درباره مقاصد صادراتی نفت کوره ندارد.
• دلیل افزایش کرک اسپرد نفت کوره در شش ماهه 99 شترانف تغییرات در تقاضا بوده است که در جدولی آن را تشریح کرده بود.

• مبنای قیمت گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی بر اساس قیمت های نفت خام صادراتی و به لحاظ درجه API واقعی نفت خام انداره گیزی شده تحویلی به هر پالایشگاه می باشد. قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها، معادل 95 درصد قیمت های محاسبه  شده است.

(تکنیکال شتران در آخرین روز معاملاتی سال  99 را مشاهده می کنید. شتران روند صعودی خود را در سال 1400 دنبال می کند و به سقف کانال بازخواهد گشت. روی تصویر کلیک کنید )

حتما بخوانید: تقویم سال 1400 شمسی را ببینید

سهامداران گرامی شتران

نظرات و دیدگاه های خود را درباره  ده ها سند مربوط به افشای اطلاعات با اهمیت شتران که در این گزارش منتشر شد از طریق بخش  کامنت به اشتراک بگذارید. با شتران به دلیل فاند عالی و سودآوری سالهای آینده، باید سهامداری  کرد.