گزارش سود و زیان شماری از پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری بورس ایران مربوط به عملکرد مالی منتهی به 30 اسفند 99 در این گفتار ارائه شده است. اگر سهامدار صندوق های سرمایه گذاری بورس بودید، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید. توصیه بورس به سهامداران کد اولی این است که به جای معامله مستقیم، از بلوک های صندوق سرمایه گذاری برای مشارکت در بورس ایران، استفاده کنند.
با ما همراه باشید.
حتما بخوانید: پیش بینی شاخص کل بورس در سال 1400
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی منتهی به 30 بهمن 99
طبق صورت وضعیت اعلامی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان ، درآمد سپرده بانکی 234.817.180 میلیون ریال اعلام شده که 0.47 درصد دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. درآمد حاصله از سود سپرده بانکی در بانک آینده شعبه ولیعصر تهران است. سود سپرده بانکی و گواهی سپرده نیز 2.909.027.309 ریال اعلام شد.
صورت وضعیت درآمدهای صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادارت آرمانی مربوط به 30 اسفند 99
- بانک توسعه صادرات: 1.721.055.113 ریال
- خبرگان سهان: 24.519.725 ریال
- سایر درآمدها: 2463 ریال
- بانک شهر: 224.446.292 ریال
جمع کل درآمد های بانکی، 1.970.023.593 ریال اعلام شده است. فهرست سهام این صندوق تا 30 اسفند 99 به شرح زیر است:
- پلی پروپیلن جم – 40 هزار سهم
- تراکتورسازی ایران- 507 هزار و 905 سهم
- بانک پارسیان – 15 میلیون سهم
- گسترش نفت و گاز و پارسیان – 1289 هزار و 549 سهم
- پدیده شیمی قرن – 1 میلیون و 150 هزار سهم
- کالسیمین – 2 میلیون و 300 هزار سهم
- پتروشیمی خراسان – 3 میلیون و 633 هزار سهم
- فراوری معدنی اپال کانی پارس – 98 میلیون و 530 هزار سهم
- سرمایه گذاری پارس توشه – 3 میلیون سهم
- بیمه دی – 3 میلیون و 126 هزار سهم
- بانک خاورمیانه 0 21 میلیون و 256 هزار سهم
- پتروشیمی بوعلی سینا – 586 هزار سهم
- بانک صادرات ایران – 17 میلیون و 833 هزار سهم
- ایران خودرو – 215 میلیون سهم
- صنایع خاک چینی ایران – 187 هزار سهم
درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این صندوق تا سال 1400 به شرح زیر است:
- درامد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم: 210.101.604.225 ریال
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت: 2.386.336.616.661 ریال
- درامد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپره : 2.044.420.958.775 ریال
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید تا فروردین 1400
- تنزیل سود بانک: 177.926.254 ریال
- تنزیل سود سهان: 22.634.481 ریال
- تعدیل کارمزد کارگزار: 65.517.864 ریال
درآمد پرتفو صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
- فراورده های نسوز آذر: 27 درصد از کل درآمدها
- داروسازی فارابی: 10.92 درصد از کل درآمدها
- بانک ملت: 10.84 درصد از کل درآمد ها
- پالایش نفت اصفهان: 6.39 درصد از کل درآمد ها
- ملی صنایع مس ایران: 5.41 درصد از کل درآمدها
- معدنی و صنعتی چادر ملو: 5.31 درصد از کل درآمد
- صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه: 6.27 درصد از کل درامد ها
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 4.50 درصد از کل درآمدها
- پاکدیس: 4 درصد از کل درآمد ها
- بیمه پارسیان: 2.37 درصد از کل درآمد ها
(جزییات سرمایه گذاری در اوراق صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید(روی تصویر کلیک کنید))
صورت وضعیت پرتفو صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه تا فروردین 1400
درامد صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه برای ماه منتهی به 30 اسفند 99 ، 65.186.126.285 ریال اعلام شده است. میزان سرمایه گذاری صندوق در سپرده های بانکی به شرح زیر است:
- درآمد از سپرده های بانکی نزد بانک پارسیان: 20.000.00 ریال
- سپرده بانک کوتاه مدت نزد بانک پارسیان: 10.222.719 ریال
خالص ارزش فروش ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در سهام ETF آگاس، 1.812.819.011.790 ریال اعلام شده است. درآمد ناشی از صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-ثابت نیز، 12.221.680.996.683 ریال اعلام شد.
پرتفو صندوق سرمایه گذاری اندوخته آمیتیس تا سال 1400
(اطلاعات اوراق با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری اندوخته آمیتیس مربوط به 30 بهمن 99(روی تصویر کلیک کنید))
درآمد حاصل از سرمایه گذاری های صندوق تا 30 اسفند 99 به شرح زیر است:
- درامد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم : منفی 3.308.283.025 ریال
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: 3.698.539.350 ریال (62 درصد درآمدهای 99)
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده : 5.309.108.115 ریال (2 درصد درآمد از کل دارایی های صندوق)
در عملکرد مالی منتهی به 30 اسفند 99 این صندوق، دارای سهامی از شرکت های: بانک تجارت، شستا، سیمان اصفهان، سپیدار سیستم آسیا، صنایع چوب خزر کاسپین، صندوق واسطه گری مالی یکم، صندوق پالایشی یکم، فراوری معدنی اپال کانی پارس، مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و پتروشیمی بوعلی سینا بود.
پرتفو صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس تا 30 اسفند 99
پرتفو سهام بورسی و فرابورسی این صندوق به شرح زیر است:
- بانک دی: 7.488 هزار سهم
- بانک صادرات ایران: 3.200.000 سهم
- بانک ملت: 2 میلیون سهم
- بانک پارسیان: 338 هزار سهم
- پالایش نفت بندرعباس: 784 هزار سهم
- پالایش نفت تهران: 982 هزار سهم
- تولید مواد اولیه داروپخش: 162 هزار سهم
- زامیاد: 2 میلیون و 220 هزار سهم
- سرمایه گذاری غدیر : 1 میلیون و 555 هزار سهم
- شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: 6 میلیون سهم
- شرکت ملی صنایع مس ایران: 700 هزار سهم
- پتروشیمی غدیر: 144 هزار سهم
- پلی پروپیلن جم: 70 هزار سهم
(اطلاعات درامد سود 21 سهم صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس تا 30 اسفند 99 شامل خالص درآمد سود سهام هر شرکت در عکس بالا مشاهده می کنید(روی تصویر کلیک کنید) )
وضعیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آبنده برای ماه منتهی به 30 اسفند 99
درآمد تنزیل سود سهام صندوق تا پایان سال 99، 11.256.198.153 ریال و تعدیل کارمزد کارگزار تا پایان سال 99 نیز 83.981.310 ریال اعلام شده بود.
(تصویر بخشی از پرتفو سهام صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده برای ماه منتهی به 30 اسفند 99 که سود وزیان ناشی از تغییر قیمت هر سهم را نشان می دهد(روی تصویر کلیک کنید))
پرتفو این صندوق مهم حاوی سهام زیر است:
صنایع چوب خزر کاسپین، مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران، توسعه خدمات دریایی وبندری سینا، سپیدار سیستم آسیا، غلتک سازان سپاهان، توسعهمعادنوفلزات، سرمایهگذاری صندوقبازنشستگی، مجتمع صنایع لاستیک یزد ح ، سرمایهگذاری سپه بانک تجارت، سکه تمام بهارتحویل1روزه ، صادرات فرآوری معدنی اپال کانی پارس، ایرانیاساتایرورابر، سیمانارومیه، سرمایه گذاری سیمان تامین، پتروشیمی غدیر ،دریایی و کشتیرانی خط دریابندر ، صنایعجوشکابیزد ، به پرداخت ملت، گسترش نفت و گاز پارسیان.
در سهام زیر نیز اواسط سال 99 سهامدار شد:
فولاد امیرکبیرکاشان، پالایش نفت اصفهان، سیمانغرب ، پتروشیمی نوری، کارخانجاتداروپخش، مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن، مبین انرژی خلیج فارس، واسپاری ملت، پتروشیمی پارس، داروسازی ابوریحان ح . سرمایه گذاری صبا تامین ،ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، تایدواترخاورمیانه، سیمان بهبهان ح.شرکت آهن و فولاد ارفع پتروشیمی ارومیه، فجر انرژی خلیج فارس، مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر سرمایه گذاری صبا تامین، داروسازی کاسپین تامین، پتروشیمی خراسان، تامین سرمایه امین، سرمایهگذاری سپه ، سرمایهگذاریغدیر، هلدینگ پاکسان پتروشیمی پردیس.
برخی از سودهای سال 99 این صندوق بزرگ بازار سرمایه کشور محصول سرمایه گذاری در شرکت های زیر بود:
لیزینگ پارسیان، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پالایش نفت شیراز، شرکت کی بی سی، شرکت آهن و فولاد ارفع، شرکت بهمن لیزینگ ، پتروشیمی امیرکبیر، شرکت بیمه اتکایی امین، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، تامین سرمایه نوین، سکه تمام بهار تحویلی 1روزه رفاه، پلی پروپیلن جم – جم پیلن، سخت آژند ، پخش هجرت، صنعتی دوده فام ،سکه تمام بهار تحویلی1روزه سامان، شیر پاستوریزه پگاه گیلان، رایان هم افزا ، پتروشیمی تندگویان ، پلیمر آریا ساسول ، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی بوعلی سینا ، پتروشیمی زاگرس ، سرمایهگذاری صنعت نفت ، سرمایه گذاری پارس توشه، تراکتورسازی ایران، پتروشیمیشیراز، سپنتا ،پالایش نفت تبریز ، معدنیو صنعتیچادرملو ، معدنی و صنعتی گل گهر ، فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد خوزستان ، پتروشیمی خارک ، حفاری شمال نفت ایرانول.
توجه داشته باشید که معرفی این سهام در پرتفو این صندوق، به معنی ارزندگی قطعی و سیگنال خرید نیست وسهامداران بایستی فارغ از نوسانات بورس و کد به کد حقوقی ها و صندوق ها، با بررسی تکنیکال و بنیادی سهام، نسبت به خرید بلند مدت با پول مازاد اقدام کنند.
صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان
(درامد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان منتهی به 30 اسفند 99 را در عکس بالا مشاهده می کنید(روی تصویر کلیک کنید))
این مجموعه در بانک شهر و اقتصاد نوین نیز سپرده بلند مدت داشت که جزییاتش را در عکس زیر مشاهده میکنید که به درامد 136.820.555.660 ریالی دست یافت.
(وضعیت درآمد صندوق با سپرده گذاری بلند مدت در بانک شهر و بانک اقتصاد نوین مشاهده می شود(روی تصویر کلیک کنید))
حتما ببینید: برترین صندوق های سرمایه گذاری سال 99
مخاطب گرامی
نظرات خود را درباره سرمایه گذاری در صندوق های مشترک و اختصاصی از طریق بخش کامنت به اشتراک بگذارید.
