پیش بینی قیمت طلا و صندوق‌های طلا در بورس تا پایان سال ۹۸

استقبال مردم از خرید ارز و طلا در سال ۹۸ برخلاف سال ۹۷، بسیار  ضعیف بود . تثبیت قیمت و عدم نوسان جذاب این دو بازار موازی بورس، سبب شد تا نقدینگی از این دو بازار به سمت بازار سرمایه هدایت شود که سبب رکورد زنی تاریخی شاخص کل و فتح کانال ۳۰۰ هزار واحدی شد. در سرویس بورس اقتصاد شهروند، تحلیل هایی  از شاخص کل و آینده بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال صدها سهم گروه های مختلف را ارائه کردیم که می‌توانید استفاده کنید.

با توجه به میزان نوسان طلای جهانی و دلار، به واسطه رکود در بازار و هجوم نقدینگی به بورس، تقاضا برای ارز و دلار کم بوده و شاهد نوسانات خیلی جزیی هستیم  که انگیزه سرمایه گذاران و سوداگران را کاهش داده است.  هر سکه بهار آزادی در هفته اول آبان، حدود ۴ میلیون تومان و نیم سکه نیز حدود ۲ میلیون تومان معامله شده و هر گرم طلای خام  ۱۸ عیار، وارد کانال ۴۰۰ هزار  تومانی شده است .

قیمت انس جهانی طلا با تحولات نظامی و سیاسی خاورمیانه و جنگ تعرفه های آمریکا و چین و اتحادیه اروپا، عجیب شده و با توجه به معاملات فصلی بازار نفت در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور، می‌توان شاهد نوسانات مقطعی در قیمت این فلز گران بها بود. اما نمودارهایی که در پایین ارائه می‌شود، دید خوبی به تحلیل گران برای پیش بینی روند می دهد.

با ما همراه باشید و نظرات خود را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

وضعیت پشتوانه طلا لوتوس

همان طور گه در تصویر بالا مشاهده می کنید، پشتوانه طلای لوتوس اخیرا بیش از ۳۰ درصد ریزش قیمتی را تجربه کرده است و در ۱ آبان ۹۸  روی حمایت قرار گرفته است. با توجه به این که اندیکاتور MACD در گارد صعودی قرار دارد، هدف ۴۲۳۳۲ در بلند مدت در دسترس خواهد بود.

عکس بالا، نمودار قیمت هر انس طلا را در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ میلادی نشان می دهد که قیمت روی  ۱۵۶۴ دلار  آمریکا قرار گرفت.  این رقم، بالا ترین عددی است که انس طلا در ۶  سال اخیر ثبت کرده و نمودار های تکنیکالی  که در ادامه این مبحث اقتصادشهروند به اطلاع خواننده گرامی می رسد، مبین این واقعیت است که انس جهانی طلا از سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۲۰۲۵ میلادی، اهداف بالایی در سر دارد و مثل بیت کوین، پادشاه کریپتوکارنسی‌ها، رقم های شگفت انگیزی را در دهه سوم قرن بیست و یکم میلاد ثبت خواهد کرد.

هجوم سرمایه گذاران به خرید طلا در بازارهای بورس نشان می دهد که اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت روی این فلز گران بها، قابل توجه است. اما در ایران، طلا و ارز در بازه مهر ۹۷ تا مهر  ۹۸، شاهد نوساناتی کم بوده که ارزش سرمایه گذاری نداشت.

حتما بخوانید: چرا «انرژی۳»، شگفت انگیز ترین سهم بورس ایران است؟

وضعیت طلا آب شده و طلا گرمی

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، طلا آب شده اصلاح زیادی داشته و در منطقه اشباع قرار دارد. طلا آبشده روی حمایت سنکو اسپن B قرار دارد و روند صعودی بلند مدت دارد. انتظار می رود که طلا آب شده روی ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۱ حمایت شده و روند صعودی خود را از سر بگیرد.

در عکس بالا، مشاهده می کنیم که با وجود نوسانات مقطعی نمودار طلا آب شده از فوریه تا اگوست ۲۰۱۹ میلادی، اما هم چنان روند صعودی بلند مدت خواهد داشت و سرمایه گذاری و نگهداری، توصیه می شود.

اگر قصد سرمایه گذاری رو طلا گرمی دارید، باید بدانید که با وجود نوسانات زیاد و افت محسوس قیمت در پاییز نود و هشت، همچنان طلا گرمی، روند صعودی در بازه بلند مدت دارد که نمودار آن در روزهای پایانی شهریور ماه ۹۸، اثبات گر این واقعیت است.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت دلار

وضعیت انس جهانی طلا

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، انس جهانی از ماه MAY سال ۲۰۱۹ میلادی، در یک کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته و با وجود نوسانات مقطعی، روند صعودی دارد. انس جهانی بزودی بالای ۱۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد و اهداف بالایی در سر دارد. تحلیلگران از ورود به کانال ۲۰۰۰ دلار در اوایل سال  ۲۰۲۰ میلادی خبر می دهند که البته رکود در اقتصاد آمریکا در آغاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز در این افزایش قیمت بی تاثیر نخواهد بود.

جنگ تجاری تعرفه ها بین ایالات متحده و چین که از سال ۲۰۱۸ شروع شد، یکی  از عوامل موثر در افزایش نرخ انس در سال ۲۰۱۹ میلادی بود.

عکس بالا، تکنیکال انس جهانی طلا را در مارچ ۲۰۱۹ میلادی نشان می داد. از آن زمان مشخص بود که با توجه به آرایش الیوتی نمودار، بعد از تکمیل لگ E، احتمالا تا سال ۲۰۲۱ میلادی، روند صعودی با اهدافی به سمت ۱۰ هزار خواهد داشت.

طلای جهانی طبق نمودار بالا که مربوط به بهمن ۱۳۹۷ است بر  اساس عکس بالا که تکنیکال انس جهانی طلا را در نمای بلند مدت نشان می دهد، مبین این واقعیت بوده که طلای جهانی در کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته و در حال حرکت است. متوازی  الاضلاغ هایی که به رنگ سبز رنگ در این عکس نشان دادیم به شما این واقعیت را معرفی می کند که وضعیت حرکتی تکرار شونده در بازه های زمانی مختلف، امکان پذیر  است.

عکس بالا، قیمت طلا را ۱۸ جولای ۲۰۱۹  میلادی نشان می دهد. فردای روزی که خبر انهدام پهپاد ۲۰۰ میلیون دلاری گلوبال هاوک آمریکا بر فراز تنگه هرمز توسط سامانه پدافند موشکی ۱۵ خرداد سپاه، منتشر شد. ۳۴ دلار جهش قیمت در یک روز، نوسان فوق العاده ای را در اختیار نوسانگیرها قرار  دارد. این برای اولین بار در ۵ سال اخیر بود که هر انس طلا به ۱۴۵۰ دلار می رسید. در واقع تحولات  سیاسی  ونظامی جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه، تاثیر  ژرف و شگرفی روی قیمت جهانی دارد.

حتما بخوانید: با ۱۰۶ کارگزاری بورس ایران آشنا شویم

در سال  ۱۳۷۲ هجری شمسی، انس جهانی طلا از سقف کانال نزول کرده و با ۳۸ درصد افت به کف کانال رسید. در سال ۱۳۷۹، انس جهانی طلا، رشدش را آغاز کرد و پس از ۱۱ سال، به سقف کانال رسید. از سال  ۱۳۹۰ هجری شمسی، شاهد افت مجدد انس جهانی طلا بودیم که با ۳۸ درصد اصلاح، به کف کانال رسید.

انتظار می رود که در عرض ۱۱ سال آینده، مجددا سقف کانال را لمس کرده و پس از روند نزولی تا ۱۸۰۰۰ دلار حرکت کند. شاید در حال حاضر که این گفتار اقتصاد شهروند را مطالعه می‌کنید، چنین پیش بینی تکنیکالی، دور از ذهن باشد.  اما در دنیای احتمالات، همه چیز امکان پذیر است.

نمادهای سرمایه گذاری روی طلا در بازار بورس

در بورس ایران، چند نماد وجود دارد که به صورت اختصاصی به کسب و کار طلا مرتبط است. مواردی که در زیر معرفی میکنیم، مطلقا سیگنال خرید یا فروش نیست و صرفا جهت اطلاع مخاطبان گرامی اقتصاد شهروند، به بررسی آن ها می پردازیم.

نماد « زر » که از نمادهایی است که در حوزه سرمایه گذاری طلا در بورس ایران فعالیت دارد. مربوط به شرکت زرافشان امید ایرانیان است. صندوق پشتوانه سکه طلای زر، در گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله قرار داشته و از نمادهای فعال در بازار بورس کالا می باشد.  تابلو نماد « زر » در این لینک قرار دارد.

قیمت هر سهم نماد زر در ۳ آبان ماه ۹۸، ۱۹۶۰ تومان بود. حجم مبنا نداشته و بازه قیمتی سالانه آن بین ۱۷۹۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان بوده است.

(تابلو سهم زر در بورس کالا)

عکس که در زیر مشاهده می کنید، تکنیکال نماد زر را در خرداد ۹۸ نشان می داد. همچنان روند صعودی دارد و با حد زیان تثبیت زیر  ۲۲۰۰، در میان مدت، به سمت ۲۷۰۰ و سپس فتح کانال ۳۰۰۰ تومان حرکت خواهدکرد.

از دیگر  نماد های مربوط به طلا در بازار بورس، نماد «طلا» است که مربوط به صندوق پشتوانه طلای لوتوس بوده و در بورس کالا قرار دارد. قیمت هر سهمش در ۳ آبان ۹۸ به ۲۹۰۹ تومان رسید.  بازه قیمتی آن در یک سال اخیر، بین ۲۶۰۰ تومان و ۴۲۵۰  تومان بود.

( تابلو نماد «طلا» در بورس کالا را مشاهده می کنید)

از دیگر نمادهای مربوط به طلا در بورس، صندوق پشتوانه طلای مفید با نماد «عیار» است که از دیگر نمادهای گروه صندوق سرمایه گذاری  قابل  معامله می باشد.

در عکس بالا،  تابلو نماد عیار را در  بورس کالا مشاهده می کنید که بازه قیمتی سالانه ای بین ۹۴۹  تومان تا ۱۴۹۹ تومان را تجربه کرده است. قیمت عیار در ۳ آبان ۹۸،  ۱۰۳۲ تومان بوده است و حجم مبنا هم ندارد. کلا نمادهای بورس کالا، حجم مبنا ندارد اما دامنه نوسان دارد. این را علاقمندان به سرمایه گذاری روی صندوق های طلا در بورس، توجه داشته باشند.

توجه کنید که بر اساس اطلاعاتی که در سامانه  TSETMC.COM درج شده است، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) ۱۰ درصد کل این صندوق را در اختیار دارد و شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سرمایه گذاری اعتباری ایران و شرکت سرمایه گذاری سبحان، هر  کدام، ۵ درصد صندوق را در اختیار دارند. ۲ شرکت خارجی به نام: FIN TURQUOISE PARTNERS LIMITED و FIN TURQUIOSE TRADING  LIMITED هر یک ۴ و ۲ درصد سهام صندوق را از آن خود کردند. سهامدار خارجی دیگر این شرکت که ۱ درصد سهام را در اختیار دارد، FIN TURQUOISE GROUP LIMITED است.

صندوق سکه طلای کیان با نماد گوهر، از دیگر شرکت های فعال در بورس کالا محسوب می شود که در زمینه سرمایه گذاری طلا فعال می باشد. این سهم را در این لینک دنبال کنید.

قیمت هر سهم صندوق سکه طلای کیان در ۳ آبان ۹۸، ۲۰۴۷ تومان بود.  بازه قیمتی سالانه این صندوق، بین ۱۶۴۲  تومان و ۳۰۰۰ تومان می  باشد. حجم مبنا نداشته و یکی از گزینه های سرمایه گذاری  بلند مدت برای علاقمندان به دنیای گلد است.

توجه داشته باشید که ۴ شخص حقوقی، سهامدار اکثریت این سهم هستند:

• شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران صاحب ۱۰ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری سبحان صاحب ۱۰ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) صاحب  ۱۰  درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران (سهامی خاص) صاحب ۵ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) صاحب ۵ درصد سهام

تنها سهامدار غیر ایرانی این صندوق، FIN  TURQUOISE GROUP LIMITED است  که ۳  درصد سهام را در اختیار دارد. حضور گسترده اشخاص حقیقی  که صاحب بیش از ۱ درصد سهام این صندوق سرمایه گذاری طلا در بورس کالا ایران است نشان می دهد که این نماد، می‌تواند در فهرست واچینگ لیست سرمایه گذاران بلند مدتی قرار داشته باشد.

حتما بخوانید: پیش بینی شاخص کل بورس  ایران تا ۱۴۰۰

از  دیگر  نمادهایی  که در بورس کالا می‌تواند مد نظر سرمایه گذاران دنیای  گلد قرار بگیرد، نماد «سکه  ۰۰۱۱پ۰۲»  است که در بورس  کالا بوده و در این لینک قرار دارد و در ساعت معاملاتی (۹ تا ۱۲:۳۰) اطلاعاتش به روز رسانی می شود. قیمت مجاز همان طور که در عکس زیر از تابلو ۳ مهر ۹۸ مشاهده می‌کنید، بین ۹۵ هزار  تومان تا ۱۰۵ هزار تومان است.

از دیگر نمادهای بازار بورس کالا که در حوزه طلا فعال است، نماد «سکه۹۸۱۲-۰۳» است. نمادی در بورس کالا که قیمت هر واحد آن در ۳ آبان ۹۸، ۸۶۱/۸۷۳/۳ ریال می باشد. بازه  سالانه قیمت سکه بهار آزادی از ۲  میلیون تومانا تا ۵ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان نوسان کرد و در دومین فصل پاییز  ۹۸، به کانال ۴ میلیون تومانی نزدیک شد.

توجه داشته باشد که در سامانه معاملات هر  سکه در سایت TSETMC، هر سکه معادل ۱۰ واخد معاملاتی محسوب شده و قیمتی که در  تابلو و عکس بالا مشاهده می کنید، همیشه معادل یک دهم قیمت روز هر سکه بهار آزادی در بازار می باشد.

اگر شما قصد ندارید تا سکه طلا در خانه و اداره نگهداری کنید و حوصله چانه زدن با دلال های میدان فردوسی و انقلاب و سایر استان ها را ندارید، خرید و فروش هر واحد سکه بهار آزادی در بازار بورس کالا را به شما توصیه می کنیم که هم نقدشوندگی بالا دارد و هم امنیت عالی و برای دریافت سکه فیزیکی هم  می توان با در اختیار داشتن اصل برگه سهام، به مراجع مرتبط با بانک مرکزی مراجعه کرد.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت سهم خصدار در فرابورس

همراه گرامی

اگر خواهان خرید و فروش این فلز گران بها هستید، به جای خرید و فروش فیزیکی و پذیرش ریسک نگهداری و چانه زدن با دلالان و مفت خر ها و غیره، سعی کنید کد بورس گرفته و با خرید و فروش این فلز در بورس کالا بر  اساس نمودارها و تحلیل هایی که در  این گفتار اقتصاد شهروند ارائه شده است، آشنا شوید. شما با ۵۰ ساعت آموزش و مطالعه چند کتاب، قادر به معامله و کسب سود شیرین از این فلز قیمتی خواهید بود و هیچ نیازی به نگهداری فیزیکی آن در خانه ندارید.

نظرات خود را درباره سرمایه گذاری در نفت و ارز و طلا و سهام از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.