پیش بینی سهم « قشهد » ۹۸: تکنیکال و بنیادی شرکت شهد (قند خوی)
شرکت شهد با نماد قشهد، یکی از ۱۵ شرکت فعال بازار بورس در گروه قند و شکر بوده و هم گروهی های خوبی چون: قشکر، قزوین، قصفها، قشیر و قشرین داشته و قیمت هر سهمش تا نیمه اول سال۹۸، ۲۵۰۰ تومان بود که تکنیکالش، از تدوام حرکت سهم در یک کانال صعودی بلند مدت خبر می دهد. اگر سهامدار قشهد هستید،تا ۸۳۵۰ تومان فعلا سهامداری کنید. تکنیکال، بنیادی، تحلیل صورت های مالی و هم چنین بررسی تولید و فروش قشهد را می توان در این گزارش مرور کرد که نکته های خوبی دارد.
اگر سهامدار قشهد هستید، نظرات خود را در بخش کامنت درج کرده و لینک گفتار را در کانال های قندی، به اشتراک بگذارید.
با ما همراه باشید.
درباره شرکت قند خوی
شرکت سهامی عام شهد در تاریخ یازدهم مرداد چهل و پنج، در تهران ثبت شد و پانزدهم آبان ماه چهل و هفت شروع به فعالیت کرد. سال پنجاه و شش، کارخانه آب نبات و بیسکویت و تافی تحت نام تویتا راه اندخت و در سال ۸۲ دفتر مرکزی شرکت به تهران منتقل شد. کارخانه شهد، در شهرستان خوی و جاده تبریز است.
موضوع فعالیت شرکت، تولید و فروش شکر و محصولات قندی از چغندر، شکر خام، ملاس و غیره بود.
قشهد ، ۳۱۶ نفر پرسنل در سال نود و هفت داشت که اکثرا دیپلم و زیر دیپلم هستند.
در سال مالی منتهی به سی و یکم شهریور ماه سال نود و هفت، قشهد موفق شد که ۴۶۸ هزار و ۲۹ تن چغندر فند مصرف کرده و شصت و سه هزار تن شکر تولید کند که رتبه پنجم را در بین کارخانه های فعال تولید شرکت ایران بدست آورد.
(از افشاگری های قشهد در روزهای پایانی تابستان ۹۸)
نکته ای که باید درباره فعالیت شرکت شهد (سهامی عام) بدانیم آن است که افزایش حاشیه سود کاشت چغندر نسبت به محصولات رقیب و هم چنین تضمین خرید از طرف کارخانجات، سبب افزایش سطح زیر کشت چغندر در سال مالی منتهی به سی و یکم شهریور ۹۸ شده و پیش بینی می شود که خرید چغندر قند شهد بالغ بر ۴۳۰ هزار تن خواهد بود.
شرکت شهد (سهامی عام) در سال مالی منتهی به سی و یکم شهریور ماه نود و هفت، در جذب چغندر، بین ۲۷کارخانه فعال ایران، رتبه سوم و نسبت به ظرفیت اسمی، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داد. محصول تولید شهد از چغندر، رتبه پنجم ایران است. ارتقا ظرفیت کارخانه به ۵۵۰۰ تن، استراتژی شهد تا سال ۱۴۰۰ برای تولید و فروش بیشتر این کالای اساسی در روزگار تحریمی ایران است.
حتما ببینید: آدرس و تلفن کارخانجات تولید قند و شکر ایران
ترکیب اعضاء هیات مدیره
طبق گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره قشهد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ که دی ماه نود و هفت روی کدال منتشر شد، ترکیب اعضاء هیات مدیره قند خوی تا سوم آذر ماه نود و هفت به شرح زیر است:
- حسن زنجانی به عنوان رئیس هیات مدیره
- محمد رضا رباتی اصفهانی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
- سید جعفر شاهگلی به عنوان عضو هیات مدیره
- مهدی زنجانی به نمایندگی از شرکت قند ارومیه و عضو هیات مدیره
- ایران حضرتی به عنوان عضو هیات مدیره
- علی دهبکری به عنوان مدیرعامل و خارج از اعضا هیات مدیره
ترکیب سهامداران عمده قشهد
ترکیب سهامداران بالای ۱ درصد قشهد را در اول شهریور ۹۸ مشاهده می کنید. به جز قند ارومیه و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان و صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان که در برخی از سهام قندی، سهامدار بالای ۱ درصد است، عمده سهامداران بالای ۱ درصد قشهد را حقیقی ها تشکیل داده اند.
طبق گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره قشهد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷، اسامی سهامداران بالای ۵ درصد به شرح زیر است:
- شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان صاحب ۳۸ درصد سهام
- شرکت قند ارومیه صاحب ۲۳ درصد سهام
- مینو عظیمی نژادان صاحب ۵.۱۷ درصد سهام
- سایر سهامداران حقیقی و حقوقی صاحب ۳۲.۴۱ درصد سهام
(امار تولید و فروش قشهد در سال ۹۷ را مشاهده می کنید)
حتما بخوانید: پیش بینی قیمت سهم قشیر ۹۸
وضعیت افزایش سرمایه های شرکت قشهد
افزایش سرمایه، فاکتور مهمی در تحلیل های بنیادی است. اگر سهامدار قشهد هستید یا قصد سرمایه گذاری در این سهم دارید، فهرست افزایش سرمایه ها و محل آن، می تواند شما را در تحلیل آینده قشهد ، یاری دهد:
- ۳۱ خرداد ۱۳۵۳: ۳۲.۶۹ درصد افزایش سرمایه از اورده نقدی
- ۲۵ شهریور ۱۳۷۱: ۱۵۳ درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
- ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۷۲: ۳۰ درصد افزایش سرمایه از محل اورده نقدی
- ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۷۴: ۱۹.۹ درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
- ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۷۴: ۱۲۰ درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
- ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۸۱: ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته سنوات قبل
- ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۸۳: ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح و توسعه
- ۱۶ تیر ماه سال ۱۳۸۴: ۹۴.۷۵ درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح و توسعه و سود انباشته
- ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۵: ۴۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته سنوات قبل
- ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۳: ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته
- ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۴: ۲۰۵ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها
حتما ببینید: پیش بینی قیمت « قصفها » ۹۸: تکنیکال و بنیادی قند اصفهان
تابلوخوانی قشهد
یکی از موضوعات مهم در تحلیل سهام، روانشناسی بازار سرمایه و آشنایی با تکنیک های تابلوخوانی است. تکنیک های تابلوخوانی به شما یادآوری می کند که:
- حجم معاملات روزانه در بازه هفتگی و ماهانه را جدی بگیرید.
- قدرت خریدار و قدرت فروشنده را در یک بازه زمانی خاص، جدی بگیرید.
- کد به کد حقیقی و کد به کد سنگین حقوقی را جدی بگیرید.
- اگر سهمی در ساعت سفارش گیری (۸:۳۰ تا ۹ صبح)، صف خرید یا صف فروش میلیونی شده اما در ساعت معاملاتی، صف برچیده می شود، نکته های خوبی برای سهامدان صبور دارد.
- گول صف های فروش یا خرید میلیونی سهامدار عمده یا حقیقی را نخوریم.
- افزایش یا کاهش سهم سهامدار بالای ۱ درصد را زیر نظر داشته باشیم.
- مراقب نوسان گیرها برای چیدن صف های فروش و خرید در منفی کامل و فروش در مثبت کامل در روزهای بعدی باشیم.
- حد ضرر را جدی گرفته و تریلینگ کنیم.
- هم گروهی های یک سهم را در یک بازه زمانی خاص، زیر نظر داشته و ورود و خروج پول هوشمند را رصد کنیم.
- تاثیرات قیمت سهم و حجم معاملاتی پس از افزایش سرمایه و امکان خرید حق تقدم را در تابلو سهم، رصد کنید.
- اسیر هیجانات نشده و در بازارهای نزولی، سهم آس خود را با سود کم، به سهامدار عمده نفروشیم.
- در بازارهای صعودی، نوسان گیری نکنیم و به سود، اجازه توسعه بیشتر بدهیم.
- نمادهای پربیننده که در سامانه COM هر روز در بازار بورس و فرابورس اعلام می شود را برای فهم جو حاکم بر بازار، رصد کنیم.
- گول نمادهای شاخص ساز برای تغییر مصنوعی روند حرکتی بازار را نخوریم.
- دائم، تغییر سهم نداده و با تحلیل درست و رصد متناوب تابلو سهام مورد نظر خود، تا رسیدن به تارگت ها و کسب GAIN شیرین، صبوری کنیم.
شرکت شهد با نماد قشهد ، یکی از ۱۵ شرکت گروه قند و شکر بوده و در بازار دوم بورس قرار دارد. این شرکت، ۴۰۰ میلیون قطعه سهم و ۱۶۰ هزار حجم مبنا دارد. ۲۵ درصد کل قشهد، شناور است و میانگین حجم ماهانه سهم نیز ۵۰۶ هزار و ۳۶۷ رای می باشد.
EPS سهم ۸۶۷ ریال و میزان P/E نیز ۱۷.۴۵ می باشد. قشهد ، ۱۰۰ درصد در بیست و هفتم اسفند ماه ۹۷، افزایش سرمایه داد و قشهد از ۲۰۰ میلیون سهم به ۴۰۰ میلیون سهم رسید.
همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، قیمت هر سهم قشهد در ۲۸ مرداد ۹۸، ۱۵۱۲ تومان بود. سهم در بازه یکساله، از ۷۶۵ تومان تا ۲۲۶۰ تومان افزایش یافته و کاهش قیمت، عمدتا ناشی از افزایش سرمایه بوده است که به نظر می رسد این گپ کاهش قیمت در نیمه دوم سال نود و هشت، پر شود.
عکس بالا، سابقه معاملاتی قشهد را به نمایش می گذارد که روند حرکتی قیمت را از ۲۹ تیر ۹۸ تا ۲۷ مرداد ۹۸ در بازه ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان ثبت کرده است. تغییر حجم معاملات، یکی از سیگنال های افزایش یا کاهش قیمت و پایان اصلاح است که باید در گروه دارویی و قندی و غذایی، جدی گرفته شود.
تکنیکال قشهد
همان طور که در چارت بالا مشاهده می کنید، قشهد از سال ۲۰۱۰ میلادی تا ۲۰۲۰ میلادی، داخل یک کانال صعودی بلند مدت، در حال نوسان بوده و هم چنان روند صعودی بلند مدتی برای آن متصور هستیم. هدف میان مدت قشهد ، ۳۰۰۰ تومان و آن طور که در چارت مشخص است، فعلا سقف کانال بلند مدتی قشهد ، ۸۳۵۰ تومان است که احتمالا قبل ۱۴۰۱ به آن برسد. ارزش بازار قشهد ، کم تر از ۷۰۰ میلیارد تومان تا نیمه اول شهریور نود و هشت بود و بازار کوچکی محسوب می شود. سهامداری با قشهد ، اکیدا توصیه می شود.
همان طور که در تصویر بالا نیز مشخص است، تکنیکال قشهد در اول شهریور ماه نود و هشت نشان می دهد که این سهم در محدوده کف کانال قیمتی قرار گرفته و واکنش مثبتی به آن دارد و همواره برای نوسان گیرها، گزینه خوبی به نظر می رسد. اما سهامداران صبور بلند مدتی، گین بیش تری از نوسان گیری، نصیبشان خواهد شد و کارمزد کمتری به کارگزاری ها می دهند.
حتما ببینید: با ۱۰۶ کارگزار بورس در سراسر کشور آشنا شویم
بنیادی قشهد
اگر قصد دسترسی به گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده ماهانه و میان دوره ای و گزارش حسابرس قانونی قشهد و هم چنین تصمیمات مجامع و گزارش تقسیم سود و افشای اطلاعات با اهمیت در طول سال دارید، لینک کدال قشهد را بوک مارک کنید تا به PDF سهام، دسترسی داشته باشید.
طبق گزارش علمکرد ۱۲ ماهه هیات مدیره قشهد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ که دی ماه نود و هفت روی کدال آمد، اطلاعات عملکرد مالی طی دوره ۳۱ شهریور ۹۴ تا ۳۱ شهریور ۹۷ در حوزه درامد خالص قشهد، سود عملیاتی قشهد، درآمد غیر عملیاتی قشهد، جمع دارایی های قشهد، جمع بدهی های قشهد و جمع حقوق صاحبان سهام قشهد به شرح زیر بوده که داده های خوبی برای فاندمنتالیست ها می باشد:
درآمد خالص قشهد
- تا ۳۱ شهریور ۹۴: ۵۶۰/ ۴۳ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۵: ۲۸۲/ ۲۱۶/ ۱ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۶: ۱۹۴/ ۷۷۸/ ۱ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۸۶۴/ ۲۹۵/ ۲ میلیون ریال
سود عملیاتی قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۷۹۲/ ۳ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۸۲۲/ ۸۲ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۵۶۶/ ۲۴۶ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۳۱۸/ ۲۹۰ میلیون ریال
درآمد های غیر عملیاتی قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۶۵۰/ ۷۸ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۰۸۸/ ۱ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۳۱۴/ ۴ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۴۹۰/ ۲۱۲ میلیون ریال
سود خالص پس از کسر عملیات قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۴۵۱/ ۷۱ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۱۲۱/ ۴۹ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۳۱۳/ ۱۸۸ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۴۹۰/ ۲۱۲ میلیون ریال
جمع دارایی های قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۵۰۳/ ۴۸۵ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۹۶۰/ ۶۸۴ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۱۷۰/ ۱۲۹/ ۱ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۷۱۱/ ۰۶۹/ ۱ میلیون ریال
جمع بدهی های قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۹۰۷/ ۳۵۳ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۱۶۹/ ۴۲۴ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۲۶۲/ ۷۱۰ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۹۶۲/ ۵۳۸ میلیون ریال
جمع حقوق صاحبان سهام قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۳۰۷/ ۲۳۵ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۷۹۱/ ۲۶۰ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۹۰۹/ ۴۱۸ میلیون ریال
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۷۴۹/ ۵۳۰ میلیون ریال
نرخ بازده دارایی های قشهد
- ۳۱ شهریور ۹۴: ۱۴ درصد
- ۳۱ شهریور ۹۵: ۷ درصد
- ۳۱ شهریور ۹۶: ۱۷ درصد
- ۳۱ شهریور ۹۷: ۲۰ درصد
(آمار تولید ۵ سال اخیر قشهد را مشاهده می کنید)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸ نشان دهنده کاهش ۳۴ درصدی فروش تیر ۹۸ در مقایسه با خرداد ۹۸، کاهش ۹۸ درصدی فروش تیر ۹۸ در مقایسه با تیر سال نود و هفت و کاهش ۳.۳۵ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ قشهد نشان می دهد که شاهد کاهش ۶۶.۳۳ درصدی فروش خرداد نود و هشت در مقایسه با ماه اردیبهشت ۹۸ و کاهش ۹۷.۵۵ درصدی فروش خرداد نود و هشت در مقایسه با خرداد نود و هفت هستیم. رشد ۱۳.۴ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نکات مهم گزارش است که تصویر گزارش را در زیر مشاهده می کنید.
(عکس بالا، گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸ قشهد را نشان می دهد و مقایسه میزان فروش و تولید با دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸ و وضعیت تولید شکر چغندر بهاره، شکر ناشی از شکر خام، تفاله خشک آزاد و تفاله تر و ملاس را به نمایش می گذارد)
(گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ قشهد را در عکس بالا مشاهده می کنید که با دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ مقایسه شده است)
(گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ قشهد را در عکس بالا شاهد هستیم که با دوره منتهی به فروردین ۹۸ مقایسه شده است)
روابط تجاری عمده قشهد
- شرکت توسعه صنایع شهید آذربایجان (وابستگی: هیات مدیره مشترک و مشمول ماده ۱۲۹)
- شرکت قند ارومیه (وابستگی: هیات مدیره مشترک و مشمول ماده ۱۲۹)
- شرکت صنایع غذایی توسعه شهد توتیا (وابستگی: هیات مدیره مشترک و مشمول ماده ۱۲۹)
- شرکت فراورده های غذایی قند پیرانشهر (وابستگی: هیات مدیره مشترک و مشمول ماده ۱۲۹)
- شرکت گلفام ارومیه (وابستگی: هیات مدیره مشترک و مشمول ماده ۱۲۹)
- شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجانی
حتما ببنید: چگونه ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات دریافت کنیم
آدرس و تلفن دفتر مرکزی و کارخانه شرکت قند خوی
- آدرس کارخانه شرکت شهد: خوی، کیلومتر ۵ جاده تبریز
- تلفن شرکت شهد: ۰۴۴۳۶۴۵۰۹۰۰
- فکس شرکت شهد: ۰۴۴۳۶۴۵۰۹۰۵
- پست الکترونیک شرکت شهد: INFO@SHAHD-CO.COM
- دفتر مرکزی شرکت شهد: تهران، میدان فردوسی ساختمان شهد طبقه ششم
- تلفن شرکت شهد: ۰۲۱۸۸۸۰۹۰۷۸
- فکس شرکت شهد: ۰۲۱۸۸۸۰۹۰۸۰
همراه گرامی
اگر شما سهامدار قشهد هستید یا قصد سرمایه گذاری روی این سهم دارید، نظرات و دیدگاه های مستند و مستدل خود را درباره پیش بینی بنیادی و فروش و قیمت قشهد ارائه کنید. با گروه قند و شکر، سهامداری کنید و یک سهم از این گروه و گروه دارویی (به دلیل عدم تحریم پذیری)، در پرتفو خود داشته باشید.
