پیش بینی سهام پتروشیمی و پالایشگاهی بورس ۹۸: « شتران »، « پارس »، « شپنا »

سهام پالایشگاهی و پتروشیمی در بازار بورس سال نود و هشت، به دلیل ۲ عامل مهم، روند صعودی خود را ادامه خواهند داد و سهامداری با آن ها، شدیدا توصیه می شود. یکی افزایش قیمت نقت و دیگری صعود پیاپی شاخص کل و البته قیمت دلار. اگر شما در سال ۹۸ به دنبال سرمایه گذاری در بازار بورس ایران هستید، خرید و نگهداری سهام پالایشگاهی و هم چنین پتروشیمی را توصیه میکنیم.

گزارش امروز «اقتصادشهروند» نگاهی دارد به پیش بینی قیمتی برترین سهام پتروشیمی و پالایشگاهی بازار بورس ایران در سال نود و هشت و بررسی روند قیمتی بلند مدت، حد ضرر و وضعیت ترکیب سهامداران. توجه داشته باشید که این گفتار. تنها یک پیش بینی مستند و مستدل بوده و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا سیگنال فروش روی قیمت های معرفی شده نمی باشد.

اگر شما هم سهامدار شرکت های پترو-پالایشی هستید، نظرات و تحلیل های مستند خود را در اختیار جامعه  مخاطبان بورسی اقتصاد شهروند قرار دهید.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت ارز، طلا، سکه و شاخص کل ۹۸

وضعیت سهام پترو-پالایشی در سال  ۹۸

حتما مشاهده کردید که شاخص کل بورس ایران که دچار نوسان شدید در سال ۹۷ شد، از اواخر سال ۹۷ و اوایل نود و هشت، به روند صعودی خود بازگشت و شاخص کل از مرز ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد.

در هفته دوم اردیبهشت ماه نودو هشت، شاخص کل وارد کانال ۲۲۰ هزار واحدی شد و به نظر می رسد که با توجه به رکود تورمی در سال ۹۸ و سال سخت تحریمی و هم  چنین عدم جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی (سکه و ارز و خودرو و زمین)، بورس، جذاب  ترین و بهترین مقصد سرمایه گذاران خرد و سنگین باشد.

بسیاری از سهامی که در بهار نود و هشت در بازار بورس ایران معامله می شود،  اکثرا با دلار زیر ۸ هزار  تومانی محاسبه شده و قیمت های آن ها با ارزش واقعی بازار، فاصله زیادی دارد. برخی از شرکتها، مثل صنایع دریایی ایران (خصدرا) که یکی از غول های طراحی و ساخت تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و از فعالان قدیمی صنعت نفت و گاز ایران است، ۱۵ سال است که تجدید ارزیابی دارایی نداده و این یعنی آن که قیمت سهام، فاصله زیادی با ارزش ذاتی شرکت دارد.

این وضعیت برای شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس نیز که به تازگی  به جمع بازار سرمایه پیوسته، مشاهده می شود. در سال نود و هشت، انتظار داریم که با توجه به ورود نقدینگی سنگین به بازار، افزایش  نرخ ارز و قیمت نفت، قیمت سهام پترو-پالایشی بورس، روند صعودی خودرا در پیش گرفته و سهامداران این گروه، سودهای شیرینی را کسب کنند.

توجه داشته باشد که در  هفته های اول سال نود و هشت، میانگین حجم معاملات روزانه سهام در بازار بورس، بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که در سال  های اخیر، بی سابقه به نظر  می رسد.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت «ذوب» در سال ۹۸

خروج پول هوشمند از بازار بورس نود و هشت به دلیل جذابیت بازار و کاهش شدید قیمت ها، اصلا مشاهده نمی شود و به نظر می رسد که با توجه به جذابیت سرمایه گذاری و ضریب بالای نقدشوندگی بازار که  فاکتور تاثیرگذار در سرمایه گذاری عموم است، به بورس باید تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، امیدوارانه نگاه کرد.

(نمودار بالا، روند منحی سهام پالایشی (فراورده های نفتی) در اوایل سال ۹۸ را نشان می دهد)

موضوع دیگری که درباره افزایش قیمت پترو-پالایشی ها در سال نود و هشت باید توجه کرد، افزایش شمار دارندگان کد بورس است. اگر شما از فعالان بورش باشید، می دانید که در عرضه اولیه سهام پتروشیمی پارس، کم تر از ۳۰۰ هزار نفر موفق به دریافت سهمیه عرضه اولیه شدند که این رقم در عرضه اولیه تاصیکو درسال ۹۸، به ۴۰۸ هزار نفر رسید.

یعنی شمار علاقمندان به شرکت در عرضه اولیه که معمولا ۲۰ درصد سود خالص ظرف ۴-۵ روز دارد، روند صعودی پیدا کرده و مشتاقان بورس، حتی به دید ۱ هفته ای هم، افزایش یافته است.

بنابراین،  توصیه می شود که بخشی از سرمایه خود را در گروه هایی با بازدهی خوب و روند رشد مطلوب مثل پترو-پالایشی ها سرمایه گذاری کنید.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت سهام خودرویی در بورس ۹۸

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت تهران در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شتران»

پالایش نفت تهران از جمله شرکت  های فعال در بازار دوم بورس است که ۲۴  میلیارد قطعه سهم  دارد. بررسی تابلو این سهم همان طور که در عکس بالا مشاهده می شود، مبین این واقعیت است که قیمت در بازه یک ساله، بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده و با شناوری ۹ درصد، پتانسیل این سهم برای تداوم روندصعودی، بالا است.

قیمت هر سهم شتران در ۱۰ اردیبهشت ۹۸، حدود ۷۸۳  تومان بود. شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ۲۰ درصد کل شتران را در اختیار دارد و پس از آن، سهامداران ۷ درصد و ۶ درصدی قرار دارند.

منحنی بالا، روند سینوسی حرکت قیمتی سهام شتران را از عید ۹۷ تا شهریور ۹۸ نشان می دهد که عرض ۳ ماه توانسته ۴۴ درصد سود خالص را نصیب سهامداران کند. شتران، یکی از ارزشمند ترین سهام در تاریخ بورس کشور بوده و اکنون، با مقاومت ۶۵۱ تومان و حد زیان تثبیت زیر ۵۶۰ تومان، انتخاب خوبی برای سهامداری بلند مدت است.

انتظار می رود که هدف کوتاه مدتی ۸۳۰ تومان، در دسترس بوده و برای اهداف میان مدتی و بلند مدتی، به دنبال ۱۱۹۷ تا ۱۷۹۳ تومان باشیم.

حتما بخوانید: ۵۰ اصطلاح مهم بورس

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت تهران در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شپنا»

پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا»، هم چون شبندر و شتران، از جمله سهام ارزشمند برای سهامداری در سال نود و هشت است. این شرکت، ظرف ۴ سال اخیر،هیچ افزایش سرمایه ای نداشته و قیمت در اردیبهشت ۹۷ از ۳۸۰ تومان به ۱۱۶۰ تومان در اردیبهشت ۹۸ رسیده است. شپنا، ۲۰ میلیارد قطعه سهم بوده و روزانه بیش از ۲۵۰۰ نوبت معاملاتی روی ان انجام می شود. eps شپنا نیز ۱۷۰۵ ریال است.

چارت بالا، مقایسه قیمت طلا با سهم شپنا از سال ۹۴ تا فروردین ۹۸ است. نگاه کنید، فردی که روی این سهم سرمایه گذاری کرده بود،  ظرف ۳ سال اخیر،  بیش از ۴۳۵  درصد سود خالص دریافت کرده و رشد شپنا، حدود ۱۰۰ درصد بیش تر از رشد قیمت طلا بود.

روند صعودی سهم شپنا را از قیمت ۷۲۲ تومان مشاهده می کنید که کار سختی برای رسیدن به قیمت ۱۷۰۰ در میان مدت ندارد.

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت بندرعباس در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شبندر»

پالایش نفت بندر عبارس با نماد شبندر، از جمله نمادهای پر تقاضا بورس در سال نود و هشت خواهد بود. این سهم، ۱۳ میلیارد قطعه بوده و ۱۱ درصد آن، شناور است. شبندر در بازار اول (تابلو فرعی)  قرار داشته و سهامدار اکثریت آن  نیز بانک رفاه کارگران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است که به  ترتیب، ۳۳ درصد و ۲۰ درصد کل سهم را در اختیار دارند. قیمت شبندر از ۶۸۸ تومان در اردیبهشت ۹۷ به ۱۶۶۰ تومان در اردیبهشت ۹۸ رسید.

همان طور که در  نمودار شبندر در بالا مشاهده میکنید،  سهم در حال شکستن مقاومت مهم خود بوده و در میان مدت، رسیدن به ۱۶۰۹ تومان در دسترس خواهد بود. هدف کوتاه مدت،سقف قبلی سهم است. حد زیان تثبیت، زیر ۹۳۰ تومان بوده و مقاومت ۱۰۵۰ تومان را پیش روی دارد. «شبندر» در بلند مدت، توانایی رسیدن به سقف کانال چند ساله را داشته و سهمی کم ریسک برای سرمایه گذاران محتاط است.

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت لاوان در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شاوان»

پالایش نفت لاوان، به نسبت سهامی که در بالا گفتیم،  کوچک تر است. ۱.۱ میلیارد قطعه سهم  بوده و قیمت آن در بازه یک ساله، از ۱۲۳۲ تومان به ۳۲۱۳ تومان رسیده است. حجم مبنا نداشته و به همین خاطر، دامنه نوسان ۵ درصدی آن  در  زمان رشد شاخص، سریع به صف خرید می رسد که نمونه ای از آن را در عکس بالا مشاهده میکنید. شاوان در بازار دوم فرابورس قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی، سهامدار ۵۱ درصد این سهم بوده و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز ۲۰ درصد را در اختیار دارد.

تکنیکال سهم شاوان را در اواخر فروردین نود و هشت مشاهده می کنید. حد زیان تثبیت، زیر ۱۹۲۰ تومان  است و هدف میان مدتی ۴۱۰۰ تومان، پیش رو خواهد بود. از جمله سهامی که می توان به سود خالص ۱۰۰ درصدی روی آن کسب کرد،  همین شاوان است. توجه کنید که شاوان، اصلاح زیادی داشته و از گروه خود، تا حدی عقب است نگهداری به دید یک ساله،  توصیه می شود.

پیش بینی قیمت سهم نقت پاسارگاد در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شپاس»

سهم دیگری که در گزارش امروز اقتصاد شهروند، به درخواست مخاطبان گرامی بررسی می کنیم، شپاس است. ۲.۴  میلیارد قطعه سهم بوده و چون در بازار دوم  فرابورس است، حجم مبنا ندارد. از سال ۹۶ به این سو، افزایش سرمایه نداده و قیمت از اردیبهشت  ۹۷ که ۲۱۴تومان بوده به ۶۶۰ تومان در بازه یکساله رسیده و ۱۰ اردیبهشت، در ۵۲۱ تومان صف خرید است.

سهم شپاس    در نمودار بالا، خروج از تراکم و ادامه رشد تا هدف اول ۶۶۱ تومان را نشان می دهد. مقاومت پیش رو نیز ۵۲۸ تومان بوده و بر اساس نمودار زیر، می  توان حمایت های پیش رو را بررسی کرد.

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت تبریز در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شبریز»

سهم دیگری که در این گزارش  تحلیل سهام پترو-پالایشی مد نظر است، پالایش نفت تبریز بوده که در بازار  اول تابلوی اصلی قرار دارد. شبریز،آنطور که از  تابلو آن  در عکس بالا مشاهده می کنید، ۳.۸ میلیارد قطعه سهم  بوده و ۵۱۰ هزار، حجم مبنا دارد با نوسان ۵ درصدی. ۸ درصد سهام شناور داشته و قیمت در بازه یکساله از ۶۷۴  تومان و ۲۵۲۰ تومان هم رسیده است. قیمت در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ روی ۲۲۳۰ تومان قرار داشت.

شبریز از جمله سهامی است که برای قرار گیری در سبد سرمایه گذاری بلند مدت، کم ریسک به نظر می رسد. حد زیان شبریز، تثبیت زیر ۱۸۵۰ تومان بوده  و هدف کوتاه مدت ۲۵۳۶ تومان،  پیش رو خواهد بود. اهداف میان مدتی سهم، ۴۳۰۰ تا ۷۳۰۰ تومان است که از ۲۰۰ درصد سود خالص حکایت می کند. اگر به دنبال سبد سرمایه گذاری بلند مدت (۱۴۰۰) هستید، شبریز و فباهنر و ومعادن و کفرا، گزینه خوبی است. اما همه چیز، به تحلیل و استراتژی شما باز می گردد.

پیش بینی قیمت سهم پالایش نفت شیراز در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «شراز»

شراز، در بازار دوم  فرا بورس قرار داشته و ۱ میلیارد قطعه سهم  است.  حجم مبنا ندارد و قیمت در بازه یک ساله از ۱۱۰۰ تومان به ۳۶۵۶ تومان رسیده است. همان طور  که در تابلو بالا مشاهده می کنید قیمت در دهم  اردیبهشت  ۹۸، به  ۳۵۵۸ رسیده است.

همان طور  که در منحنی شراز در بالا مشاهده می کنید، مقاومت مهم شراز، شکسته شده و انتظار رشد خوبی را از سهم می توان در اختیار داشت. حد زیان تثبیت شراز، زیر ۲۴۰۰ تومان بوده و طبق چارت زیر، در حال رسیدن به سقف کانال و هدف ۳۲۰۰ تومانی است.

پیش بینی قیمت سهم پتروشیمی  پارس در بورس ۹۸: بررسی تکنیکالی قیمت «پارس»

پتروشیمی پارس از آن جمله سهامی است که با دلاز زیر ۴ هزار تومان ساخته شده و پتانسیل رشد عالی در بلند مدت دارد. «پارس»، اکنون ۶ میلیارد قطعه سهم بوده و در بازار دوم  بورس قرار دارد. با قیمت ۲۴۰۰ تومان، عرضه اولیه شد و در بازه یکساله قیمتش به ۴۶۰۰ تومان رسید. همان طور که در تابلو بالا مشاهده می  کنید، قیمت در  اردیبهشت  ۹۸ به ۴۰۸۶  تومان رسیده است.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می کنید، قیمت پارس با حد زیان تثبیت زیر ۳۵۵۵ تومان همراه بوده و هدف کوتاه مدتی آن، ۵۹۲۰ تومان است. اگر فکر می  کنید که پارس، توانایی رسیدن به ۷ هزار تومان ندارد، کاملا بر اساس چارت بالا،  در اشتباه هستید. پس: سهامداری در پارس به دید بلند مدت، اکیدا توصیه می شود.

پارس در یک  گزارش خیره کننده، موفق شده در شش ماهه سال ۹۷، بیش از ۴۰۳ تومان سود بسازد که این رقم احتمالا در سال ۹۸،  بالای ۱۵۰۰  تومان است. کوتاه مدتی ها،  می توانند روی ۵ هزار تومان از پارس  خارج شوند.

چند نکته خیلی مهم درباره سهام پتروشیمی و پالایشگاهی

• گروه پالایشی و پتروشیمی را باید از کم ریسک ترین و پر سود ترین سهام بازار سرمایه دانست که سهامداری با آن ها در سال ۹۸ توصیه می شود.
• گروه پالایشی در زمان تحریم نفتی ایران، به دلیل مصرف بالای محصولات در داخل، روند سودآوری خود را ادامه می دهند.
• حد ضرر تریلینگ را در کوتاه مدت و میان مدت رعایت کنید.
• چارت ها، با تحلیل گران، حرف می زنند و روند را می توان با آن ها، بررسی کرد. پس، اسیر نوسانات کوتاه مدتی وموقتی سهام نشده و استراتژی خود را از موقتی به بلند مدت ارتقا داده تا سودهای شیرین سال ۹۸، نصیب شما شود.
• مراقب نوسانات مقطعی پترو-پالایشی ها در سال نود و هشت باشید. هر خبری، هر سخنرانی، هر افزایش یا کاهش نفت و دلار وتوافق احتمالی و . . . ، تاثیرات بلند مدت منفی روی سهام این گروه پر بازده نخواهد داشت.

منتظر تحلیل های شما درباره سهام پترو-پالایشی در بورس ۹۸ هستید.