پیش بینی سهم « قهکمت » ۹۸: تکنیکال و بنیادی قند هگمتان

شرکت قند هگمتان با نماد قهکمت یکی از ۱۵ شرکت قندی بورس است که هم گروهی های خوبی چون قلرست، قشیر، قشرین،  قچار،قشکر و قزوین دارد و هر سهمش تا نیمه اول سال۹۸ ، حدود ۲۰۰۰ تومان بود که تکنیکالش برای بلند مدتی ها، خبر از ۱۶۰۰۰ تومان می دهد. تکنیکال، بنیادی، تحلیل صورت های مالی، گزارش حسابرس قانونی و تولیدات و فروش شرکت را در این گزارش مرور کردیم.

اگر شما مخاطب  گرامی نیز سهامدار قهکمت هستید، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش  کامنت به اشتراک بگذارید. حتما سهامداران قندی، سهامداری بلند مدت را فدای نوسان گیری نکرده و خود را از سود های شیرین این صنعت شیرینی غیر تحریم پذیر، محروم نکنند.

با ما همراه باشید.

درباره شرکت قند هگمتان

شرکت قند هکمتان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱ و سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه، یکی از شرکت های  گروه قندی بازار سرمایه محسوب می شود. عباس صبوحی تا نیمه دوم سال  نود و هشت، مدیرعاملی شرکت را بر عهده  داشت.

موسسه حسابرسی  و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین، حسابرس قانونی این شرکت است. این شرکت در سال۱۳۹۲،  دارای ۳۰ میلیون و ۶۰ هزار سهم  بوده که در ابتدا، تعداد سهام را در ۱۳ شهریور  ماه سال ۱۳۹۲ به ۶۰ میلیون و ۱۲۰ هزار  سهم افزایش می دهد و در ۱۸ اسفند همان سال نیز  تعداد سهام در افزایش نوبت دوم، به  ۲۷۳ میلیون سهم  می رسد. شرکت قند هکمتان از پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰، در بازار دوم بورس  ایران فعال است.

تعداد کارکنان قهکمت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۱  شهریور ماه ۹۷، ۳۰۵ نفر بود. شرکت قند هگمتان در سال های اخیر، با انجام سرمایه گذاری کلان و افزایش سرمایه در خصوص واردات  ماشین آلات و تجهیزات روز اروپا، نسبت به نوسازی و بازسازی کارخانه، اقدامات اساسی را انجام داده است.

این شرکت در صنعت قند فعالیت دارد و تولید قند و شکر  از محل چغندر قند خریداری شده در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷، نسبت به  سال قبل، ۱ درصد اقزایش  داشته است. شرکت قند هگمتان در بین شرکت های فعال چغندری در این صنعت، با تولید ۶۲ هزار و ۵۴۷ تن شکر، در  رده بندی قرار دارد. سهم قهکمت از تولید شکر داخلی، ۳ درصد است.

حتما بخوانید: تکنیکال و بنیادی سهم قثابت در سال  ۹۸

اعضاء هیات مدیره قهکمت

طبق گزارش  فعالیت ۱۲ ماهه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۳۱ شهریور ماه ۹۷ قهکمت که اواخر دی ماه ۹۷ روی کدال منتشر شد، اعضاء هیات مدیره  شرکت به شرح  زیر است. همواره برای دریافت فهرست جدیداعضاء هیات مدیره قهکمت ، به تابلو در سامانه TSETMC.COM مراجعه کنید.

• مرتضی علیجانی به عنوان رئیس هیات مدیره
• مصطفی علیجانی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
• حسن امام به عنوان عضو هیات مدیره
• همایون دارایی به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت پویا گستر دنیا
• دکتر مسعود هنرور به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره

سهامداران عمده قهکمت تا شهریور ۹۸

سهامداران بالای  ۱ درصد قهکمت تاشهریور نود و هشت به شرح  زیر است. شما می توانید برای دریافت اطلاعات سهامداران عمده قهکمت ، هر روز به تابلو قهکمت در سامانه  تی اس ایی رجوع کنید.

• شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا (سهامی خاص) صاحب ۷۹ درصد سهام
• شخص حقیقی صاحب ۱.۹۸ درصد سهم
• صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان صاحب ۱.۵۵ درصد سهام
• شخص حقیقی صاحب ۱.۰۹ درصد سهام

حتما ببینید: با تکنیک های  تابلوخوانی آشنا شویم

تابلوخوانی قهکمت

تابلوخوانی مثل روانشناسی بازار سرمایه، اهرمی برای فهم بهتر و دقیق رفتار خریدار و فروشنده و عملکرد بازی گردان یک سهم است. در تابلوخوانی، شما متوجه صف های خرید میلیونی صوری و هم چنین صف های فروش میلیونی صوری می شوید. وقتی تعداد فروشنده زیاد می شود اما حجم فروش، تغییر چندانی نمی کند، دال بر بازی های سهامدار عمده برای جمع کردن سهم در کف قیمتی دارد. در  تابلوخوانی، افزایش حجم معاملات، گاه، استنباطی بر افزایش قیمت سهم در کوتاه مدت است.

تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران که اکثر سهام، دارای بازه نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی هستند و یک سهم، گاها از ۹ تا ۱۲:۳۰، بارها از صف خرید به صف فروش  حرکت می کند و شاهد عمق کم بازار هستیم، اهمیت بسزایی دارد. برای انجام یک معامله خوب،‌ نیاز نیست که در طول هفته، حتما معامله کنیم. نیاز نیست که بازار را مداوم رصد کنیم و مرتب از این سهم به آن سهم بریم.

برای افرادی که سرمایه های زیر ۵ میلیارد ریال دارند، داشتن ۵ تا ۶ سهم در پرتفو، کفایت می کند. با بررسی خوب بنیادی سهم و توجه به فاکتور سود آتی، می توان سهام خوبی را خرید و تا شکار GAIN عالی، صبوری کرد. تابلوخوانی این فرصت را به سهامدار می دهد تا تابلو یک سهم در سامانه tsetmc.com را بهتر از دیگران بررسی کند و گول ترفندهای بازیگر سهم را نخورد.

(همواره در تابلوخوانی قهکمت ، نیم نگاهی به عملکرد سایر هم  گروهی ها هم داشته باشید)

بازیگر، تلاش دارد تا سهم را در قیمت های پایین جمع کرده و پس از کد به کد کد های خود، در قیمت بالاتر، نوسان گرفته و از سهم خارج شود. در این بین، سهامدار صبور و هوشمند، باید اسیر این  نوسان ها و پایین نگهداشتن های سهامدار عمده یا حقوقی نشده و قدر سهم خود را بداند.

تابلوخوانی در سهام دارویی و سیمانی و قندی و غذایی در سال رونق تولید، اهمیت زیادی دارد.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، شرکت قند هگمتان با نماد قهکمت ، در بازار دوم بورس قرار داشته و ۲۷۳ میلیون و ۶ هزار قطعه سهم است. شرکت قند هگمتان از جمله سهام گروه قند و شکر بازار سرمایه ایران است که از سال ۱۳۹۳  تا کنون، افزایش  سرمایه ای نداشته است لذا تا سال ۱۴۰۰، مستعد افزایش سرمایه از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

قهکمت ، ۱۰۹ هزار و ۴۴۰ سهم،حجم مبنا داشته  و ۲۰ درصد آن شناور می باشد. میانگین حجم ماهانه قهکمت ، ۴۹۳ هزار و ۶۰۲ سهم بوده و EPS ۲۱۳۶  ریالی P/E آن نیز ۹.۰۸ اعلام شده است.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، قیمت هر سهم قهکمت ، در  روزی که شاخص  کل، ۱۹۴۹ واحد مثبت بود و از ۲۶۰ هزار واحد عبور کرد، ۱۹۳۷ تومان بود. این  سهم،در بازه یکساله، از ۴۹۱ تومان به ۲۰۴۰  تومان رسیده است.

در این زمان، ۱ حقوقی فروشنده بوده و ۴ کد حقوقی، خریدار سهم  است. ۳۷۰ کد حقیقی فروش داشته و ۳۰۶ کد حقیقی، خریدار بوده است. در کل، در این زمان، فشار فروش را به دلیل صف خرید شدن قهکمت ،شاهد هستیم.

سابقه معاملاتی قهکمت را از ۲۹ تیر ماه ۹۸ لغایت ۲۷ مرداد ۹۸ شاهد هستید که قیمت از ۱۷۵۰ تومان تا ۱۸۷۹ تومان در نوسان بوده  است. با افزایش قیمت، شاهد افزایش  حجم معاملاتی هستیم. البته یادتان باشد که همیشه، افزایش قیمت، با افزایش حجم  معاملاتی همراه نیست. در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۹۸، شاهد ۱ میلیون و ۱۲۰  هزار  سهم معامله شده در  ۶۴۴نوبت هستیم که بالاترین مقدار در این بازه زمانی محسوب می شود.

تکنیکال قهکمت

عکس بالا، چارت قهکمت را در اواخر بهار نود و هشت نشان می دهد. قهکمت از ۲۰۱۴ میلادی تا ۲۰۱۹، در یک کانال صعودی بلند مدت در حال حرکت بوده و سقف کانال ۱۷ ساله را شکسته و به سمت ۲۰۰۰ تومان در حرکت بود. حد زیان، تثبیت زیر  ۱۶۵۰ تومان است. هدف کوتاه مدت قهکمت ، ۲۵۰۰ تومان است و برای میان مدتی ها، قهکمت ۴۵۰۰ تومان در دسترس  خواهد بود.

اگر  به دنبال قهکمت بلند مدتی هستید، احتمالا تا ۱۴۰۱،  قهکمت را بتوان روی ۱۶۰۰۰ تومان مشاهده کرد.  البته تعدیل ها و افزایش سرمایه  ها، این قیمت را تعدیل خواهد کرد.

بنیادی قهکمت

اگر قصد دسترسی به صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده و گزارش صورت های مالی حسابرسی شده قهکمت توسط حسابرسی قانونی دارید و می خواهید تصمیمات مجمع و گزارش  تقسیم سود و گزارش اطلاعیه های با اهمیت را دریافت کنید، حتما لینک کدال  قهکمت را بوک مارک  کرده و هر از گاهی REFRESH کنید تا در جریان  اتفاقات بنیادی ریز و درشت شرکت قرار  بگیردی.

طبق گزارش  فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره  قهکمت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ که اواخر دی ماه ۹۷ روی کدال منتشر شد، درآمد خالص، سود عملیاتی قهکمت ، درآمد های غیر  عملیاتی، جمع داریی ها و بدهی  های قهکمت و هم چنین نرخ بازده دارایی های قهکمت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور  ۹۵ تا ۳۱ شهریور ماه ۹۷ به شرح  زیر  است که اطلاعات  خوبی برای بنیادی کار ها محسوب می شود:

• درآمد خالص قهکمت در سال ۹۵، ۴۴۶/ ۹۷۵ میلیون ریال بود که در سال ۹۷ به ۵۹۵/۰۵۶/ ۲ میلیون ریال افزایش یافت.
• سود عملیاتی قهکمت در سال ۹۵، ۴۸۰/ ۱۰۶ میلیون ریال بود که در سال ۹۷  به ۲۴۰/ ۴۱۸ میلیون ریال افزایش یافت.
• درآمد های غیر عملیاتی قهکمت در سال ۹۵، ۷۲۰/ ۳ میلیون ریال بود که در سال  ۹۷ به ۸۲۵/ ۲۴ میلیون ریال افزایش یافت.
• جمع دارایی های قهکمت در سال ۹۵، ۵۰۵/ ۷۴۶ میلیون ریال بود که در سال ۹۷ به ۰۹۳/ ۲۴۴/ ۱ میلیون ریال افزایش یافت.
• جمع بدهی های قهکمت در سال ۹۵، ۸۰۹/ ۲۷۳ میلیون ریال بود که در سال ۹۷ به  ۷۰۱/ ۴۹۵ میلیون ریال افزایش یافت.
• نرخ بازده دارایی های قهکمت در سال ۹۵، ۱۰ درصد و نرخ بازده دارایی های قهکمت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ به ۳۵ درصد افزایش یافت.

گزارش فعالیت ماهانه مربوط به تیر ۹۸ قهکمت نشان می دهد که شاهد کااهش ۱۸.۷ درصدی فروش تیر ۹۸ در مقایسه با ماه گذشته هستیم. هم چنین، کاهش ۶۱.۱۹ درصدی فروش تیر ۹۸ در مقایسه با تیر ۹۷ را ملاحظه می کنید. نکته  ای که در گزارش تیر ماه ۹۸  قهکمت، جالب توجه است، رشد ۱۵.۷۱ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده که در عکس های پایین، قابل رویت می باشد.

(عکس بالا، گزارش فعالیت ماهانه ۱ماهه منتهی به ۳۱  تیر  ماه ۹۸ حسابرسی نشده قند هگمتان است که تولید شکر سفید، تفاله خشک، تفاله تر،ملاس، شکر  سفید و شکر کارتنی را به نمایش گذاشته است)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره  ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ قهکمت نشان می دهد که شاهد:

• افزایش ۵۷ درصدی درآمد های عملیاتی ۹ ماهه ۹۸ در مقایسه با ۹ ماهه ۱۳۹۷ از مبلغ ۲۵۸/۳۹۰/۱ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۸/۱۸۸/۲ میلیون ریال هستیم.
• افزایش ۱۳۶ درصدی سود ناخالص ۹ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال  قبل از مبلغ ۱۸۷/۲۳۸ میلیون ریال به مبلغ ۸۴۲/۵۶۲ میلیون ریال هستیم.
• افزایش ۱۴۳ درصدی سود عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال  قبل از مبلغ  ۷۲۵/۲۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۸/۵۲۸ میلیون ریال هستیم.
• افزایش ۱۴۷ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۶۰۶ ریالی  به ازای هر سهم  از مبلغ ۶۸۹/۱۷۷ میلیون ریال به  مبلغ ۴۴۰/۴۳۹ میلیون ریال هستیم.
• حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۶۶.۱۵ درصد به ۱۳.۲۴ درصد افزایش یافته است.
• حاشیه سود (زیان) عملیاتی خالص  از ۱۲.۷۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
• شاهد افزایش ۶۶ درصد دارایی های شرکت هستیم.

(ترازنامه سود و زیان قهکمت را در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۳۱  خرداد ۹۸ مشاهده می کنید که با پایان سال مالی منتهی به  ۳۱ شهریور ماه ۹۸ مقایسه شده است. دارایی  های جاری و بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام را مشاهده می کنید که گزارش خوبی  برای بنیادی کار ها محسوب  می شود)

(در عکس بالا نیز بخش دیگری از ترازنامه قهکمت برای دوره منتهی ۳۱ خرداد ۹۸ که با دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ (حسابرسی شده) مقایسه شده است)

اگر  قصد مطالعه صورت های مالی میان دوره های تلفیقی  شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال  ۹۷  (حسابرسی شده) قهکمت را دارید و مشاهده نظر  حسابرس قانونی شرکت قند هگمتان، به این PDF مراجعه کنید.

(در عکس بالا، روند فروش و بهای تمام شده  شرکت قند هگمتان را در ۵  سال  اخیر با برآورد دوره  شش ماهه منتهی به ۳۱  شهریور ماه سال۹۸  را مشاهده می کنید که روند صعودی را شاهد هستیم)

(در عکس بالا، گزارش فعالیت ماهانه ۱  ماهه منتهی به ۳۱  خرداد نود و هشت حسابرسی نشده شرکت قند هگمتان را مشاهده می کنید که با دوره ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۳۱  اردیبهشت ۹۸ نیز مقایسه شده است)

در کل، بنیادی قند هگمتان برای سرمایه گذاری بلند مدت، مناسب تشخیص  داده  می شود.

زمان بندی پرداخت سود قهکمت

طبق اطلاعات منتشر شده در کدال، سهامداران این شرکت می توانند از اردیبهشت تا مرداد ۹۸ برای دریافت سود تقسیمی اقدام کنند.

حتما ببینید: پیش بینی  قیمت سهم قزوین ۹۸

آدرس و تلفن و سایت شرکت قند و شکر هگمتان

• آدرس دفتر مرکزی شرکت قند و شکر هگمتان: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان آبشار، شماره  ۲۳  واحد اول
• تلفن دفتر مرکزی شرکت قند و شکر هگمتان: ۸۸۸۲۸۰۵۸
• آدرس کارخانه شرکت قند و شکر هگمتان: همدان، بخش لالجین، مجاور روستای حسین آباد
• تلفن کارخانه شرکت قند و شگر هگمتان: ۰۸۱۲۴۴۵۲۲۵۲
• فکس کارخانه  شرکت قند و شکر هگمتان:  ۰۸۱۲۴۴۵۲۲۵۰
• پست الکترونیک امور سهام قهکمت: INFO@HEKMATAN-SUGAR.COM

همراه گرامی

اگر شما هم سهامدار قهکمت هستید یا قصد سرمایه گذاری در این شرکت در ماه های آینده دارید، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش  کامنت با اقتصاد شهروند به اشتراک گذاشته و حتما تا سال ۱۴۰۰، یک سهم گروه قندو شکر در پرتفو داشته باشید. برای دسترسی به تکنیکال های فصلی قهکمت که در این گفتار به روز می شود، حتما این گفتار  را بوک مارک کرده و از طریق کانال های  قندی در شبکه های اجتماعی، در اختیار دوستان فعال در گروه قندی، قرار دهید.

آخرین خبرها از بورس و ارز و سکه و طلا را در اقتصادشهروند دنبال کنید.